В прошлом сообщении рассказывалось как создать форму журнала учета хозяйственных операций в соответствии с Приложением 1 Приказа Министерства финансов Украины № 422 от 26.06.2003 года и "научили" Excel заполнять его автоматически. Этот пример посвящается оборотно-сальдовой ведомости, которую мы создадим по форме приведенной в Приложении 8 того же самого приказа.

Для начала создадим лист osv и оформим его также как и на рисунке ниже.



Добавим с помощью панели инструментов Visual Basic кнопочку "Заполнить" и подвяжем к ней процедуру обработки события нажатия на ней левой кнопки мыши (ПКМ- Исходный текст). Исходный код процедуры здесь не приводится, но его можно просмотреть в прилагаемом файле путем нажатия Alt-F11 (после открытия файла в Excel) и выбора листа с именем osv. Также в книге вы можете увидеть лист nachsaldo. В этом листе вводятся остатки по счетам на начало года, кроме остатков здесь же указывается и тип счета - активный, активно-пассивный, пассивный. Можно добавлять счета, главное чтобы не повторялся номер. Вообще, с этим листом нужно обращаться как можно аккуратнее так как начальные остатки будут влиять на последующие остатки в вашей бухгалтерии. Я рекомендую сперва его заполнить, а затем уже скрыть. На листе 2011 у нас располагается журнал регистрации хозяйственных операций. Вводятся операции в нем по порядку, без пустых строк. Между двумя операциями не должно быть пустых строк, так как алгоритм обрабатывает все хозяйственные операции до тех пор, пока не попадется пустая строка. В проводках можно также употреблять и аналитические счета,без ограничений на имя.

Как же получить нашу оборотно-сальдовую ведомость? В ячейке N5 листа osv, вводите любую дату 01.02.2011 или 27.04.2011, главное, чтобы месяц этой даты соответствовал месяцу за который вы хотите сформировать ОСВ и нажимаете на кнопочку "Заполнить". Все, ваша оборотно-сальдовая ведомость готова.

Успешного использования!