Квартальна звітність до казначейства

[EVGENIY]

EVGENIY,  це все розумію,так і зробила.А куди поставити в форму 2дс?рівність -фінрезультат на поч.року 6+ рядок 2390 ф.2дс = фінрезультат на кінець періоду - повинна витримуватись?????тоді,в який рядок поставити суму списання ОЗ????

В мене теж таке питання. Списали ОЗ, використали проведення 5111-5512, задіяли фінансовий результат минулого року, формула в казні ця не йде...що робити в такому випадку? Кажуть не приймуть звіт та те, що 5512 не можна задіяти, та він повинен залишатися без змін. 
Євген, допоможіть, будь ласка!

Як це не можна його задіяти, якщо він задіяний в типовій кореспонденції, шо за брєд! Навіть в проекті змін він так само задіян! Казна взагалі то не має відношення до ваших бухгалтерських проведень це не їх справа!

[Марина4517]

EVGENIY,  це все розумію,так і зробила.А куди поставити в форму 2дс?рівність -фінрезультат на поч.року 6+ рядок 2390 ф.2дс = фінрезультат на кінець періоду - повинна витримуватись?????тоді,в який рядок поставити суму списання ОЗ????

В мене теж таке питання. Списали ОЗ, використали проведення 5111-5512, задіяли фінансовий результат минулого року, формула в казні ця не йде...що робити в такому випадку? Кажуть не приймуть звіт та те, що 5512 не можна задіяти, та він повинен залишатися без змін. 
Євген, допоможіть, будь ласка!

Як це не можна його задіяти, якщо він задіяний в типовій кореспонденції, шо за брєд! Навіть в проекті змін він так само задіян! Казна взагалі то не має відношення до ваших бухгалтерських проведень це не їх справа!

 Не приймуть звіт сказали, якщо 5512 задіяно...що робити???? Як доказувати ще...

[EVGENIY]

EVGENIY,  це все розумію,так і зробила.А куди поставити в форму 2дс?рівність -фінрезультат на поч.року 6+ рядок 2390 ф.2дс = фінрезультат на кінець періоду - повинна витримуватись?????тоді,в який рядок поставити суму списання ОЗ????

В мене теж таке питання. Списали ОЗ, використали проведення 5111-5512, задіяли фінансовий результат минулого року, формула в казні ця не йде...що робити в такому випадку? Кажуть не приймуть звіт та те, що 5512 не можна задіяти, та він повинен залишатися без змін. 
Євген, допоможіть, будь ласка!

Як це не можна його задіяти, якщо він задіяний в типовій кореспонденції, шо за брєд! Навіть в проекті змін він так само задіян! Казна взагалі то не має відношення до ваших бухгалтерських проведень це не їх справа!

 Не приймуть звіт сказали, якщо 5512 задіяно...що робити???? Як доказувати ще...

Покажіть їм типову кореспонденцію!

[Марина4517]

EVGENIY,  це все розумію,так і зробила.А куди поставити в форму 2дс?рівність -фінрезультат на поч.року 6+ рядок 2390 ф.2дс = фінрезультат на кінець періоду - повинна витримуватись?????тоді,в який рядок поставити суму списання ОЗ????

В мене теж таке питання. Списали ОЗ, використали проведення 5111-5512, задіяли фінансовий результат минулого року, формула в казні ця не йде...що робити в такому випадку? Кажуть не приймуть звіт та те, що 5512 не можна задіяти, та він повинен залишатися без змін. 
Євген, допоможіть, будь ласка!

Як це не можна його задіяти, якщо він задіяний в типовій кореспонденції, шо за брєд! Навіть в проекті змін він так само задіян! Казна взагалі то не має відношення до ваших бухгалтерських проведень це не їх справа!

 Не приймуть звіт сказали, якщо 5512 задіяно...що робити???? Як доказувати ще...

Покажіть їм типову кореспонденцію!

Справа в тому, що показували, розказували...А вони все одно, що воно повинно зійтись...а воно ж НЕ ЗІЙДЕТЬСЯ!!!!!!!!!! Я просто не знаю, що ще можна зробити з цим

[EVGENIY]

Марина4517,  може ви поміняли показник на початок року в балансі???? Як в казні взагалі бачать що ви чіпали 5512???

[Марина4517]

Марина4517,  може ви поміняли показник на початок року в балансі???? Як в казні взагалі бачать що ви чіпали 5512???

На початок року не чіпаю. Вони складають фін.рез.на початок року+строка 2390 ф.2-дс (а це наш 5511)=фін.рез-т на кінець (5511+5512). А він не дорівнює...тому що на 5512 вже не така сума, як на початок року на проведення 5111-5512.

[user]

EVGENIY,  це все розумію,так і зробила.А куди поставити в форму 2дс?рівність -фінрезультат на поч.року 6+ рядок 2390 ф.2дс = фінрезультат на кінець періоду - повинна витримуватись?????тоді,в який рядок поставити суму списання ОЗ????

В мене теж таке питання. Списали ОЗ, використали проведення 5111-5512, задіяли фінансовий результат минулого року, формула в казні ця не йде...що робити в такому випадку? Кажуть не приймуть звіт та те, що 5512 не можна задіяти, та він повинен залишатися без змін. 
Євген, допоможіть, будь ласка!

Я щось не розумію звідки ви взяли проведення 5111-5512 при списанні? Це проведення застосовується при придбанні ОЗ (п1.31 типової кореспонденції)
Для списання 1411-10 і 8411-10 і все

[user]

допоможіть - не йде в мене на це придбання і все!

якщо я навіть не введу в експлуатацію, то всеодно рве на цю суму.

що не йде - дайте цифри

[EVGENIY]

EVGENIY,  це все розумію,так і зробила.А куди поставити в форму 2дс?рівність -фінрезультат на поч.року 6+ рядок 2390 ф.2дс = фінрезультат на кінець періоду - повинна витримуватись?????тоді,в який рядок поставити суму списання ОЗ????

В мене теж таке питання. Списали ОЗ, використали проведення 5111-5512, задіяли фінансовий результат минулого року, формула в казні ця не йде...що робити в такому випадку? Кажуть не приймуть звіт та те, що 5512 не можна задіяти, та він повинен залишатися без змін. 
Євген, допоможіть, будь ласка!

Я щось не розумію звідки ви взяли проведення 5111-5512 при списанні? Це проведення застосовується при придбанні ОЗ (п1.31 типової кореспонденції)
Для списання 1411-10 і 8411-10 і все

1.32 Віднесення до накопичених фінансових результатів первісної вартості основних засобів, які були придбані або безоплатно отримані за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності, при їх списанні 

51 "Внесений капітал" 5512 "Накопичені фінансові результати виконання 

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/buhgalterskiy-oblik/tipova-koresp-subrahubkiv/

[фіалка6289]

Ні не все. Як ми закриваємо 8411? Часом не на 5511! Але тоді  в формі 2-дс, куди ставити залишкову вартість(8411). Казначеї її (залишкову вартість) не дуже хотять бачити разом з витратами на відрядження ( вони ж бо теж на Д-ті 8411). Тоді доцільно (я так думала) списати фінансовий результат звітного періоду на фін.результат на початок року Дт 5511 к-т 5512.  А ось тут казначеї і не дозволяють  зачіпати фін.результат на початок року!!!! Я відклала акт на списання основного засобу, нічого потерплю.  (пускай тренируются на кошках.)

[user]

Вибачаюся, не дочитав((( А в мене цього проведення немає - а звіт прийняли)))

[user]

Але прикинув логічно:
рядок балансу 1400  це 5111 внесений капітал - це перенесена сума з минулого року рахунку 401 фонд у необоротних активах
значиться тут була залишкова вартість ОЗ  - так? а авто яке я списав залишкової вартості не мало(знос 100%)

Значить не потрібно зменшувати рахунок 5111 і робити проведення 5111-5512

[EVGENIY]

Але прикинув логічно:
рядок балансу 1400  це 5111 внесений капітал - це перенесена сума з минулого року рахунку 401 фонд у необоротних активах
значиться тут була залишкова вартість ОЗ  - так? а авто яке я списав залишкової вартості не мало(знос 100%)

Значить не потрібно зменшувати рахунок 5111 і робити проведення 5111-5512

Так, тому і треба було робити проведення Дт 5512 кр 5111 на суму нарахованого зносу, що б у плані рахунків була логіка і щоб рахунок 5111 відповідав своєму призначенню!

[viktoriy_ubr]

А я Вас про що вчора запитувала

[user]

Виходить що тепер у нас на рахунку 5111 рахується сума залишкової вартості НА минулих років+сума первісної вартості НА придбаних в 2017 році.

[EVGENIY]

Виходить що тепер у нас на рахунку 5111 рахується сума залишкової вартості НА минулих років+сума первісної вартості НА придбаних в 2017 році.

Так у вас виходить! Але рахунок 5111 не підходе для обліку залишкової вартості, він не для цього! Тому зараз ваш рахунок 5111 не відповідає своєму призначенню, отже облік ваш не відповідає плану рахунків!

[user]

Мабуть не знали куди його приткнути при переході))) 
Може той перехідний залишок так і буде теліпатися, а може тепер при списанні треба бути списувати на Дт 5111 залишкову вартість старих НА і повну нових??? Хоча якщо немає 100% зносу то списувати не можна, чи щось змінилося?

[tasena]

Допоможіть зрозуміти-у мене в Звіті про фін. рез-тат по рядку 2010 "Бюджетні асигнування" сума менша , ніж по ф 2 надійшло на суму придбаних протягом кварталу 2017 р. по КЕКВ 2210, рах. 1113"Малоцінних необоротних матеріальних активів"(місцевий бюджет) ! Чи повинно так бути? Казначейству це взагалі не подобається...
В ордерах такі проводки:
Дт 2313  Кт 5411  1923 грн
Дт 6211  Кт 2313  1923 грн
Дт 1312  Кт 6211  1923грн
Дт 1113  Кт 1312  1923 грн
Дт 5411  Кт 5111  1923 грн
Що не так?

[user]

Допоможіть зрозуміти-у мене в Звіті про фін. рез-тат по рядку 2010 "Бюджетні асигнування" сума менша , ніж по ф 2 надійшло на суму придбаних протягом кварталу 2017 р. по КЕКВ 2210, рах. 1113"Малоцінних необоротних матеріальних активів"(місцевий бюджет) ! Чи повинно так бути? Казначейству це взагалі не подобається...
В ордерах такі проводки:
Дт 2313  Кт 5411  1923 грн
Дт 6211  Кт 2313  1923 грн
Дт 1312  Кт 6211  1923грн
Дт 1113  Кт 1312  1923 грн
Дт 5411  Кт 5111  1923 грн
Що не так?

Правильно. В рядку 2010 відображаються доходи за рахунок бюджетних асигнувань без урахування асигнувань капітального характеру, які входять до складу цільового фінансування і обліковуються на субрахунку 5411, (а сюди потрапляє і рах 1113 а не тільки КЕКВ 3310)(бюджетна бух-я №13, сторінка 36). Тільки треба ще 50% амортизації нарахувати при введенні в експлуатацію і списати на рахунок 8014 а потім на результат і це віднести на фактичні видатки.

[tasena]

Допоможіть зрозуміти-у мене в Звіті про фін. рез-тат по рядку 2010 "Бюджетні асигнування" сума менша , ніж по ф 2 надійшло на суму придбаних протягом кварталу 2017 р. по КЕКВ 2210, рах. 1113"Малоцінних необоротних матеріальних активів"(місцевий бюджет) ! Чи повинно так бути? Казначейству це взагалі не подобається...
В ордерах такі проводки:
Дт 2313  Кт 5411  1923 грн
Дт 6211  Кт 2313  1923 грн
Дт 1312  Кт 6211  1923грн
Дт 1113  Кт 1312  1923 грн
Дт 5411  Кт 5111  1923 грн
Що не так?

Правильно. В рядку 2010 відображаються доходи за рахунок бюджетних асигнувань без урахування асигнувань капітального характеру, які входять до складу цільового фінансування і обліковуються на субрахунку 5411, (а сюди потрапляє і рах 1113 а не тільки КЕКВ 3310)(бюджетна бух-я №13, сторінка 36). Тільки треба ще 50% амортизації нарахувати при введенні в експлуатацію і списати на рахунок 8014 а потім на результат і це віднести на фактичні видатки.

Дякую,так і  робила
Дт 8014 Кт 1412  961,50грн
І закрила
Дт 5511 Кт 8014 961,50 грн
Нажаль,на газету не підписані, читаємо форум.....
Як довести казначейству, що КЕКВ 2210 це теж асигнування капітального характеру...І фінансування,за яке придбані ІНМА тепер є "Цільовим фінансуванням"...

[Svit_lana]

Підкажіть, все-таки, Цільове фінансування(рах 5411)- як відображається в балансі? За рядком 1450 проставляється сума коштів,спрямована на поповнення внесеного капіталу? чи в баланс воно не прописується? дякую

[Walentina_ubr]

В мене така сама проблема. Ось вихід: в формі 2 дс надходження без 113 (чи 114) зараз 1113 рядок 2130 в мене натуральна форма. в 2 розділі ставимо рядок 2380. в 3 розділі касові. в 4 розділі ставимо обмінні операції + знос 50%. В формі 1 дс рядок 1400 = 1000, рядок 1420 = залишок на початок + надходження з 2 форми - витрати з 2 форми. Якщо неправильно, то виправте. В мене був строк сьогодні, а буду здавати завтра через це надходження...

[Walentina_ubr]

1450 відображає залишок коштів цільового фінансування, яке було виділене з бюджету на проведення заходів цільового характеру...

[tasena]

Згідно "Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку.." За кредитом рахунку відображається отримання коштів на фінансування заходів цільового призначення або вилучення з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об'єкта необоротного активу згідно із законодавством.
Чому або???

[КЗОЗ ПЦПМСД]

Подскажите, у меня не идет увязка баланса с 2 дс на сумму списания прошлых лет (запасов). Может кто знает, что делать? 

[ЯнаЯ]

Допоможіть будь ласка, завтра термін подачі. Ми сільська рада передавали садик в районний відділ освіти. Як відобразити в звіті про фінансові результати передачу запасів(продукти та дрова) воно ж якось має попасти в фінансовий результат..

[Бухало (Белоус) Даша]

Подскажите пожалуйста, если были приобретены в 2017 году МШП за счет спецфонада (деньги от аренды) , МШП выданы в эксплуатацию, то списать мне их надо Дт 8113 Кт 1812 или 8013/1 Кт 1812 (ввести субсчет 8013/0 - загальний, 8013/1 - спецфонд)

[Ksu_ha]

Подскажите пожалуйста, если были приобретены в 2017 году МШП за счет спецфонада (деньги от аренды) , МШП выданы в эксплуатацию, то списать мне их надо Дт 8113 Кт 1812 или 8013/1 Кт 1812 (ввести субсчет 8013/0 - загальний, 8013/1 - спецфонд)

Доход от аренды - это не предоставление платных услуг, поэтому правильно будет 8013/1 для спецфонда. Счет 8113 применялся бы если бы вы оказывали платные услуги для предоставление которых используются списанные МШП.

[Бухало (Белоус) Даша]

Подскажите пожалуйста, если были приобретены в 2017 году МШП за счет спецфонада (деньги от аренды) , МШП выданы в эксплуатацию, то списать мне их надо Дт 8113 Кт 1812 или 8013/1 Кт 1812 (ввести субсчет 8013/0 - загальний, 8013/1 - спецфонд)

Доход от аренды - это не предоставление платных услуг, поэтому правильно будет 8013/1 для спецфонда. Счет 8113 применялся бы если бы вы оказывали платные услуги для предоставление которых используются списанные МШП.

Спасибо Вам за ответ, я так и сделала, просто уже засомневалась, когда в казну отчет сдала

[КЗОЗ ПЦПМСД]

Скажите, теперь списание МБП прошлых лет не на 5512, а на 8013