Квартальна звітність до казначейства

[kolodij555]

EVGENIY, в мене інша проблема. Всі проводки зробила по придбанні 1113 і нарахуванні амортизації 50%.
Дт 2313  КТ5411  1794,15 грн
Дт 6211   Кт2313   1794,15грн
Дт1312  Кт6415  1794,15
Дт1113  Кт 1312  1794,15
Дт5411     Кт5111  1794,15
Дт8014    Кт1412   897,08 (50% амортизація)
Дт 5511    Кт8014   897,08
Рядок 1420 в балансі дорівнює рядку 2390 формі 2дс.
А от сам баланс не сходиться на 1794,15 (пасив більший) що мені робити?

[EVGENIY]

EVGENIY, в мене інша проблема. Всі проводки зробила по придбанні 1113 і нарахуванні амортизації 50%.
Дт 2313  КТ5411  1794,15 грн
Дт 6211   Кт2313   1794,15грн
Дт1312  Кт6415  1794,15
Дт1113  Кт 1312  1794,15
Дт5411     Кт5111  1794,15
Дт8014    Кт1412   897,08 (50% амортизація)
Дт 5511    Кт8014   897,08
Рядок 1420 в балансі дорівнює рядку 2390 формі 2дс.
А от сам баланс не сходиться на 1794,15 (пасив більший) що мені робити?

Я же выше расставил все точки над и, вы не пробовали свои циры поставить вместо 300???????? 
Ну вы тыкните тогда пальцем что у вас не сходится?????????

[kolodij555]

Все так. Значить проблема у зносі, (якщо на початок мініс кінець) Різниця має бути в 18 371! Тому що в першому кварталі було списання на суму 17474.00 грн, а в третьому нарахування на суму 897.08, РАЗОМ 18371(амортизація яка показується в фомі 2дс) А в мене різниця лише на 16577. Чого зменшується?

[kolodij555]

І ще запитання чому фін результат з мінусом?

[Герасимчук Руслана]

Фінансовий результат 5511 в балансі має бути від"ємним (-) 897,08.
Рахунок 5511 пасивний. Значення по Кт з (+), а по Дт з (-).

[kolodij555]

Герасимчук Руслана?Ми знаємо про активні і пасивні рахунки!!! В балансі ми не ставимо з мінусом, тому і запитала!!!!!

[Ver_lena]

Підкажіть, будь ласка, якщо не встигли використати кошти з рахунку 3711 на виплату лікарняних - як ії відобразити в балансі та по яким рядкам в додатку 28?

[Ver_lena]

питання по списанню з рахунку 1113 (прибвались в минулись роках) -

Актив:
первісна вартість -1000
знос - 500
разом по активу= -500

пасив:
внесений капітал = -500 (сума залишкової вартості)
фінансовий результат = -500 (амортизація на фактичних видатках)
разом по пасиву = -1000

Що не так я роблю????

[1nata]

Ver_lena, по 3711 - дод.28: кол.6 ряд. 010,012,070; баланс: актив - додаєте в ряд.1162та 1160 (сума на рахунку), пасив рряд.1540 (податки), ряд.1560 (сума до виплати); по списанню 1113 - по активу відсутнє донарахування зносу 500, по пасиву - фін.р-т з +, тоді актив=пасиву=0

[viktoriy_ubr]

Ver_lena, чого у Вас на 5411внесений капітал залишкова вартість, а ну по проводках прой діться при оприбуткуванні

[Зінаїда1952]

Добрый день!Помогите, пожалуйста, мне понять, что входит в ряд.1400 баланса, что такое "внесений капітал"?Спасибо

[Олена Кушнір]

Зінаїда1952, это сумма первоначальной стоимости основных средств, инвестиционной недвижимости и других необоротных материальных активов

[EVGENIY]

Добрый день!Помогите, пожалуйста, мне понять, что входит в ряд.1400 баланса, что такое "внесений капітал"?Спасибо

https://budget.factor.ua/viewtopic.php? ... 689#p80692

[Зінаїда1952]

Добрий день! Допожіть, будь ласка, менеі розібратися. Я бухгалтер-новачок. Моя ситуація наступна:
первісна вартість ОЗ та ІНМА - 12 000 000,00
знос - 7 000 000,00
залишкова вартість - 5 000 000,00 Усього баланс Актив - 5000 000,00

Внесений капітал - 5 000 000,00
Я не розумію, якщо во внесений капітал потрібно ставити - 12 000 000,00, то з фінасового результату потрібно відійняти суму зносу 7 000 000,00, щоб вийти на суму по балансу 5000 000,00???? Дякую

[EVGENIY]

Добрий день! Допожіть, будь ласка, менеі розібратися. Я бухгалтер-новачок. Моя ситуація наступна:
первісна вартість ОЗ та ІНМА - 12 000 000,00
знос - 7 000 000,00
залишкова вартість - 5 000 000,00       Усього баланс Актив - 5000 000,00

Внесений капітал - 5 000 000,00
Я не розумію, якщо во  внесений капітал потрібно ставити - 12 000 000,00, то з фінасового результату потрібно відійняти суму зносу 7 000 000,00, щоб вийти на суму по балансу 5000 000,00???? Дякую

Всё верно! У вас Финрезультат будет - (минус) 7 000 000! Что вас пугает? И почему?

[Зінаїда1952]

Дякую Вам за швидку відповідь, EVGENIY.
Це я зрозуміла, але де у формі 2-ДС мені ці 7 000 000,00 відобразити???? Адже рядок 2210 у мене складається з суми фактичних видатків по загальному фонду та різниці суми зносу на початок та кінець звітного періоду.

[EVGENIY]

Дякую Вам за швидку відповідь, EVGENIY.
Це я зрозуміла, але де у формі 2-ДС мені ці 7 000 000,00 відобразити???? Адже  рядок 2210 у мене складається з суми фактичних видатків по загальному фонду та різниці суми зносу на початок та  кінець звітного періоду.

До чого тут взагалі форма 2-дс?? Поняття фактичних видатків вже не існує в тому розумінні що було до 01.01.2017! Як операції які були здійсненні в минулих роках зачепають форму 2-дс?? Ви ж ці 7 млн не вчора нарахували!

[Зінаїда1952]

EVGENIY, ще раз дякую. Але допоможіть, будь ласка, мені, не розумію, але у мене фінансовий резльтат на кінець періоду = ряд.1420(початок року)+ряд.2390 (форма2-ДС), і 7000 000,00 куди поставити, щоб баланс зійшовся???

[EVGENIY]

Ну як ось такі показники можуть впливати на 2-дс?????????????? Я вас не розумію!!!!

[КЗОЗ ПЦПМСД]

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, куда теперь в 2-дс ставить бюджетні асигнування

[EVGENIY]

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, куда теперь в 2-дс ставить бюджетні асигнування

https://goo.gl/nLvS9b

[JaLyda]

Матвєєва Вікторія, підскажіть, будь-ласка, чи вірно те , що в річній формі 4Дс потрібно зробити виправлення і довести ФОНДИ до первісної вартості основних засобів і необоротніх активів ??? Роз'ясніть, будь-ласка !

[JaLyda]

Додам, що з цього питання редакція «Бюджетної бухгалтерії» активно спілкувалась з Мінфіном. На сьогодні вони знають про цей момент, але поки не вважають доцільним надавати будь якісь офіційні роз*яснення для всіх розпорядників бюджетних коштів.

Разом з тим, вони знають про те, що деякі головні розпорядники бюджетних коштів (на рівні міністерств) вже дали вказівки своїм підвідомчим установам  збільшити 5111 на суму минулорічного нарахованого зносу. Стосовно таких відомчих роз*ясень у них практично немає ніяких заперечень. Але на сьогодні Мінфін не радить «поголовно» всім розпорядникам самостійно робити теж саме без вказівки головних розпорядників.

Звичайно, як тільки щось напише Мінфін від себе, ми обов*язково поділимось цим документом з   передплатниками газети «Бюджетна бухгалтерія» та користувачами цього форуму

Вікторя, доброго дня, підскажіть , будь-ласка, уже зараз в річній звітності можна робити це коригування і доводити ФОНДИ до ПЕРВІСНОЇ вартості ( Д-т 5511 К-т 5111) в формі 4Дс я так розумію чи ні ???????????? ДЯКУЮ !!

[JaLyda]

Ну як ось такі показники можуть впливати на 2-дс?????????????? Я вас не розумію!!!!

Євгеній, будь-ласка, я правильно зрозуміла, потрібно зробити Дт 5512 Кт5111 на суму зносу щоб Фонди відповідали Первісній вартості ! Дякую !

[EVGENIY]

Ну як ось такі показники можуть впливати на 2-дс?????????????? Я вас не розумію!!!!

Євгеній, будь-ласка, я правильно зрозуміла, потрібно зробити Дт 5512 Кт5111 на суму зносу щоб Фонди відповідали Первісній вартості ! Дякую !

так

[Maryna1989]

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, куда теперь в 2-дс ставить бюджетні асигнування

https://goo.gl/nLvS9b

 Вибачте Євгеній , не дуже вас зрозуміла, чи може в мене силка не відкривається

[Uliannka]

Добрый день! Подскажите, возможен ли вариант, что на конец года первичная стоимость не равняется внесенному капиталу? Проводка по корректировке на увеличение внесенного капитала на сумму начисленного износа на 01.01.2017 была сделана.

[user]

Не може, адже при списанні ви робили проведення по Дт 5111 і по Кт 10 на одну й ту ж суму.

[ЛІДІЯ Кулешник]

Добрый день! Подскажите, возможен ли вариант, что на конец года первичная стоимость не равняется внесенному капиталу? Проводка по корректировке на увеличение внесенного капитала на сумму начисленного износа на 01.01.2017 была сделана.

напишіть будь ласка проводку по коректуванні внесеного капіталу на суму нарахованого зносу)))))

[user]

Дт5512 Кт5111 на різницю між первісною вартістю НА і внесеного капіталу