Квартальна звітність до казначейства

kolodij555
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 39
З нами з: 06 червня 2016, 16:30
Регіон: Киевская область

Повідомлення kolodij555 »

EVGENIY, в мене інша проблема. Всі проводки зробила по придбанні 1113 і нарахуванні амортизації 50%.
Дт 2313  КТ5411  1794,15 грн
Дт 6211   Кт2313   1794,15грн
Дт1312  Кт6415  1794,15
Дт1113  Кт 1312  1794,15
Дт5411     Кт5111  1794,15
Дт8014    Кт1412   897,08 (50% амортизація)
Дт 5511    Кт8014   897,08
Рядок 1420 в балансі дорівнює рядку 2390 формі 2дс.
А от сам баланс не сходиться на 1794,15 (пасив більший) що мені робити?
Востаннє редагувалось 12 жовтня 2017, 10:44 користувачем EVGENIY, всього редагувалось 1 раз.
Причина: Удалил фотки, всё равно ничего на них не разобрать!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8859
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 115 разів
Подякували: 1205 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

kolodij555 писав:EVGENIY, в мене інша проблема. Всі проводки зробила по придбанні 1113 і нарахуванні амортизації 50%.
Дт 2313  КТ5411  1794,15 грн
Дт 6211   Кт2313   1794,15грн
Дт1312  Кт6415  1794,15
Дт1113  Кт 1312  1794,15
Дт5411     Кт5111  1794,15
Дт8014    Кт1412   897,08 (50% амортизація)
Дт 5511    Кт8014   897,08
Рядок 1420 в балансі дорівнює рядку 2390 формі 2дс.
А от сам баланс не сходиться на 1794,15 (пасив більший) що мені робити?
Я же выше расставил все точки над и, вы не пробовали свои циры поставить вместо 300???????? 
Ну вы тыкните тогда пальцем что у вас не сходится?????????
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

kolodij555
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 39
З нами з: 06 червня 2016, 16:30
Регіон: Киевская область

Повідомлення kolodij555 »

Все так. Значить проблема у зносі, (якщо на початок мініс кінець) Різниця має бути в 18 371! Тому що в першому кварталі було списання на суму 17474.00 грн, а в третьому нарахування на суму 897.08, РАЗОМ 18371(амортизація яка показується в фомі 2дс) А в мене різниця лише на 16577. Чого зменшується?

kolodij555
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 39
З нами з: 06 червня 2016, 16:30
Регіон: Киевская область

Повідомлення kolodij555 »

І ще запитання чому фін результат з мінусом?

Герасимчук Руслана
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 10 листопада 2015, 12:29
Подякували: 10 разів

Повідомлення Герасимчук Руслана »

Фінансовий результат 5511 в балансі має бути від"ємним (-) 897,08.
Рахунок 5511 пасивний. Значення по Кт з (+), а по Дт з (-).

kolodij555
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 39
З нами з: 06 червня 2016, 16:30
Регіон: Киевская область

Повідомлення kolodij555 »

Герасимчук Руслана?Ми знаємо про активні і пасивні рахунки!!! В балансі ми не ставимо з мінусом, тому і запитала!!!!!

Ver_lena
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 164
З нами з: 31 березня 2011, 11:22
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса

Повідомлення Ver_lena »

Підкажіть, будь ласка, якщо не встигли використати кошти з рахунку 3711 на виплату лікарняних - як ії відобразити в балансі та по яким рядкам в додатку 28?

Ver_lena
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 164
З нами з: 31 березня 2011, 11:22
Регіон: Одесская Область
Звідки: Одесса

Повідомлення Ver_lena »

питання по списанню з рахунку 1113 (прибвались в минулись роках) -

Актив:
первісна вартість -1000
знос - 500
разом по активу= -500

пасив:
внесений капітал = -500 (сума залишкової вартості)
фінансовий результат = -500 (амортизація на фактичних видатках)
разом по пасиву = -1000

Що не так я роблю????

1nata
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 112
З нами з: 12 квітня 2011, 08:55
Регіон: Полтавская область
Звідки: Полтавская обл
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 27 разів

Повідомлення 1nata »

Ver_lena, по 3711 - дод.28: кол.6 ряд. 010,012,070; баланс: актив - додаєте в ряд.1162та 1160 (сума на рахунку), пасив рряд.1540 (податки), ряд.1560 (сума до виплати); по списанню 1113 - по активу відсутнє донарахування зносу 500, по пасиву - фін.р-т з +, тоді актив=пасиву=0

Аватар користувача
viktoriy_ubr
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 98
З нами з: 14 лютого 2012, 23:19
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 8 разів

Повідомлення viktoriy_ubr »

Ver_lena, чого у Вас на 5411внесений капітал залишкова вартість, а ну по проводках прой діться при оприбуткуванні

Зінаїда1952
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 03 листопада 2017, 11:22
Регіон: Киевская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення Зінаїда1952 »

Добрый день!Помогите, пожалуйста, мне понять, что входит в ряд.1400 баланса, что такое "внесений капітал"?Спасибо

Олена Кушнір
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 66
З нами з: 13 квітня 2016, 09:10
Регіон: Луганская область
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Олена Кушнір »

Зінаїда1952, это сумма первоначальной стоимости основных средств, инвестиционной недвижимости и других необоротных материальных активов

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8859
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 115 разів
Подякували: 1205 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Зінаїда1952 писав:Добрый день!Помогите, пожалуйста, мне понять, что входит в ряд.1400 баланса, что такое "внесений капітал"?Спасибо
https://budget.factor.ua/viewtopic.php? ... 689#p80692

Зінаїда1952
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 03 листопада 2017, 11:22
Регіон: Киевская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення Зінаїда1952 »

Добрий день! Допожіть, будь ласка, менеі розібратися. Я бухгалтер-новачок. Моя ситуація наступна:
первісна вартість ОЗ та ІНМА - 12 000 000,00
знос - 7 000 000,00
залишкова вартість - 5 000 000,00 Усього баланс Актив - 5000 000,00

Внесений капітал - 5 000 000,00
Я не розумію, якщо во внесений капітал потрібно ставити - 12 000 000,00, то з фінасового результату потрібно відійняти суму зносу 7 000 000,00, щоб вийти на суму по балансу 5000 000,00???? Дякую

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8859
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 115 разів
Подякували: 1205 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Зінаїда1952 писав:Добрий день! Допожіть, будь ласка, менеі розібратися. Я бухгалтер-новачок. Моя ситуація наступна:
первісна вартість ОЗ та ІНМА - 12 000 000,00
знос - 7 000 000,00
залишкова вартість - 5 000 000,00       Усього баланс Актив - 5000 000,00

Внесений капітал - 5 000 000,00
Я не розумію, якщо во  внесений капітал потрібно ставити - 12 000 000,00, то з фінасового результату потрібно відійняти суму зносу 7 000 000,00, щоб вийти на суму по балансу 5000 000,00???? Дякую
Всё верно! У вас Финрезультат будет - (минус) 7 000 000! Что вас пугает? И почему?

Зінаїда1952
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 03 листопада 2017, 11:22
Регіон: Киевская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення Зінаїда1952 »

Дякую Вам за швидку відповідь, EVGENIY.
Це я зрозуміла, але де у формі 2-ДС мені ці 7 000 000,00 відобразити???? Адже рядок 2210 у мене складається з суми фактичних видатків по загальному фонду та різниці суми зносу на початок та кінець звітного періоду.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8859
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 115 разів
Подякували: 1205 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Зінаїда1952 писав:Дякую Вам за швидку відповідь, EVGENIY.
Це я зрозуміла, але де у формі 2-ДС мені ці 7 000 000,00 відобразити???? Адже  рядок 2210 у мене складається з суми фактичних видатків по загальному фонду та різниці суми зносу на початок та  кінець звітного періоду.
До чого тут взагалі форма 2-дс?? Поняття фактичних видатків вже не існує в тому розумінні що було до 01.01.2017! Як операції які були здійсненні в минулих роках зачепають форму 2-дс?? Ви ж ці 7 млн не вчора нарахували!

Зінаїда1952
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 03 листопада 2017, 11:22
Регіон: Киевская область
Подякували: 1 раз

Повідомлення Зінаїда1952 »

EVGENIY, ще раз дякую. Але допоможіть, будь ласка, мені, не розумію, але у мене фінансовий резльтат на кінець періоду = ряд.1420(початок року)+ряд.2390 (форма2-ДС), і 7000 000,00 куди поставити, щоб баланс зійшовся???

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8859
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 115 разів
Подякували: 1205 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Ну як ось такі показники можуть впливати на 2-дс?????????????? Я вас не розумію!!!!
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

КЗОЗ ПЦПМСД
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 83
З нами з: 23 травня 2016, 14:28
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 10 разів

Повідомлення КЗОЗ ПЦПМСД »

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, куда теперь в 2-дс ставить бюджетні асигнування

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8859
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 115 разів
Подякували: 1205 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

КЗОЗ ПЦПМСД писав:Здравствуйте, скажите, пожалуйста, куда теперь в 2-дс ставить бюджетні асигнування
https://goo.gl/nLvS9b

JaLyda
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 27 квітня 2017, 16:14
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення JaLyda »

Матвєєва Вікторія, підскажіть, будь-ласка, чи вірно те , що в річній формі 4Дс потрібно зробити виправлення і довести ФОНДИ до первісної вартості основних засобів і необоротніх активів ??? Роз'ясніть, будь-ласка !

JaLyda
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 27 квітня 2017, 16:14
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення JaLyda »

Матвєєва Вікторія писав:Додам, що з цього питання редакція «Бюджетної бухгалтерії» активно спілкувалась з Мінфіном. На сьогодні вони знають про цей момент, але поки не вважають доцільним надавати будь якісь офіційні роз*яснення для всіх розпорядників бюджетних коштів.

Разом з тим, вони знають про те, що деякі головні розпорядники бюджетних коштів (на рівні міністерств) вже дали вказівки своїм підвідомчим установам  збільшити 5111 на суму минулорічного нарахованого зносу. Стосовно таких відомчих роз*ясень у них практично немає ніяких заперечень. Але на сьогодні Мінфін не радить «поголовно» всім розпорядникам самостійно робити теж саме без вказівки головних розпорядників.

Звичайно, як тільки щось напише Мінфін від себе, ми обов*язково поділимось цим документом з   передплатниками газети «Бюджетна бухгалтерія» та користувачами цього форуму
Вікторя, доброго дня, підскажіть , будь-ласка, уже зараз в річній звітності можна робити це коригування і доводити ФОНДИ до ПЕРВІСНОЇ вартості ( Д-т 5511 К-т 5111) в формі 4Дс я так розумію чи ні ???????????? ДЯКУЮ !!

JaLyda
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 17
З нами з: 27 квітня 2017, 16:14
Регіон: Житомирская область
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення JaLyda »

EVGENIY писав:Ну як ось такі показники можуть впливати на 2-дс?????????????? Я вас не розумію!!!!
Євгеній, будь-ласка, я правильно зрозуміла, потрібно зробити Дт 5512 Кт5111 на суму зносу щоб Фонди відповідали Первісній вартості ! Дякую !

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8859
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 115 разів
Подякували: 1205 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

JaLyda писав:
EVGENIY писав:Ну як ось такі показники можуть впливати на 2-дс?????????????? Я вас не розумію!!!!
Євгеній, будь-ласка, я правильно зрозуміла, потрібно зробити Дт 5512 Кт5111 на суму зносу щоб Фонди відповідали Первісній вартості ! Дякую !
так

Maryna1989
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 55
З нами з: 04 лютого 2017, 18:17
Регіон: Винницкая область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Maryna1989 »

EVGENIY писав:
КЗОЗ ПЦПМСД писав:Здравствуйте, скажите, пожалуйста, куда теперь в 2-дс ставить бюджетні асигнування
https://goo.gl/nLvS9b
 Вибачте Євгеній , не дуже вас зрозуміла, чи може в мене силка не відкривається

Uliannka
Новачок
Новачок
Повідомлень: 5
З нами з: 16 грудня 2015, 15:59
Регіон: Одесская область
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Uliannka »

Добрый день! Подскажите, возможен ли вариант, что на конец года первичная стоимость не равняется внесенному капиталу? Проводка по корректировке на увеличение внесенного капитала на сумму начисленного износа на 01.01.2017 была сделана.

user
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 475
З нами з: 15 березня 2012, 11:34
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Полтава
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення user »

Не може, адже при списанні ви робили проведення по Дт 5111 і по Кт 10 на одну й ту ж суму.

ЛІДІЯ Кулешник
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 130
З нами з: 11 вересня 2015, 09:31
Регіон: Львовская область
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення ЛІДІЯ Кулешник »

Uliannka писав:Добрый день! Подскажите, возможен ли вариант, что на конец года первичная стоимость не равняется внесенному капиталу? Проводка по корректировке на увеличение внесенного капитала на сумму начисленного износа на 01.01.2017 была сделана.
напишіть будь ласка проводку по коректуванні внесеного капіталу на суму нарахованого зносу)))))

user
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 475
З нами з: 15 березня 2012, 11:34
Регіон: Полтавская Область
Звідки: Полтава
Дякував (ла): 44 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення user »

Дт5512 Кт5111 на різницю між первісною вартістю НА і внесеного капіталу

Відповісти

Повернутись до “Звітність до казначейства”