Журнал-головна в екселі яка викладена на сайті

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10350
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1373 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Створив тему для відгуків і запитань по книзі головній в екселі яка автоматично створює 1-дс та 2-лс, тут можете писати запитання або пропозиції, або ж повідомити про помилку

irina2024
Новачок
Новачок
Повідомлень: 1
З нами з: 30 квітня 2024, 16:16
Регіон: Одеська область

Повідомлення irina2024 »

Доброго дня! відсутня клітинка для вибору періода

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10350
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1373 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

irina2024 писав:
30 квітня 2024, 16:19
Доброго дня! відсутня клітинка для вибору періода
Просто станьте в 1-дс або 2-дс на клітинку періоду як на скрині в новині і побачите
2024-04-29 18_05_36-Glavnaja_book_new_v1.0 - Excel.png
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

natalya0704
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 27
З нами з: 18 листопада 2015, 14:48
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення natalya0704 »

Доброго дня, дякуємо за допомогу. Рахунок 5512 активно-пасивний, тому не враховується ДТ сальдо, У нас фінансовий результат з мінусом.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10350
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1373 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

natalya0704 писав:
01 травня 2024, 15:00
Доброго дня, дякуємо за допомогу. Рахунок 5512 активно-пасивний, тому не враховується ДТ сальдо, У нас фінансовий результат з мінусом.
Рахунок цей пасивний, адже знаходиться в пасиві, просто ваш залишок поставте в кредит з мінусом і все скрізь буде красиво і правильно. Ви навіть самі написали що у вас фінрезультат з мінусом от він і на рахунку буде з мінусом, адже він пасивний

natalya0704
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 27
З нами з: 18 листопада 2015, 14:48
Регіон: Харьковская область
Дякував (ла): 5 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення natalya0704 »

EVGENIY писав:
01 травня 2024, 15:12
natalya0704 писав:
01 травня 2024, 15:00
Доброго дня, дякуємо за допомогу. Рахунок 5512 активно-пасивний, тому не враховується ДТ сальдо, У нас фінансовий результат з мінусом.
Рахунок цей пасивний, адже знаходиться в пасиві, просто ваш залишок поставте в кредит з мінусом і все скрізь буде красиво і правильно. Ви навіть самі написали що у вас фінрезультат з мінусом от він і на рахунку буде з мінусом, адже він пасивний
Добре, дякую

NinaG
Новачок
Новачок
Повідомлень: 1
З нами з: 18 вересня 2019, 12:02
Регіон: Киевская область

Повідомлення NinaG »

Добрий день!
Дякую за допомогу для бухгалтерів.
Виникло запитання: якщо не закривати рахунки доходів та витрат наприкінці кварталу то у формі 1-дс залишок по фінансовому результату на кінець звітного періоду не змінюється та дорівнює сумі на початок року і актив не дорівнює пасиву на кінець звітного періоду.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10350
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1373 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

NinaG писав:
02 травня 2024, 12:37
Добрий день!
Дякую за допомогу для бухгалтерів.
Виникло запитання: якщо не закривати рахунки доходів та витрат наприкінці кварталу то у формі 1-дс залишок по фінансовому результату на кінець звітного періоду не змінюється та дорівнює сумі на початок року і актив не дорівнює пасиву на кінець звітного періоду.
Все зроблено з розрахунку на те що в кінці кварталу треба закривати рахунки інакше не буде балансу. або ви завантажили з початку. я там оновив вже тричі файл

olievkagkh@ukr.net
Новачок
Новачок
Повідомлень: 1
З нами з: 09 травня 2024, 12:48
Регіон: Житомир

Повідомлення olievkagkh@ukr.net »

Доброго дня. Дякуємо за допомогу, тільки чомусь рахунок 1411 знос не підтягує у баланс код рядка 1002, підкажіть будь ласка в чому причина, можливо щось я не так роблю.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10350
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1373 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

olievkagkh@ukr.net писав:
09 травня 2024, 12:57
Доброго дня. Дякуємо за допомогу, тільки чомусь рахунок 1411 знос не підтягує у баланс код рядка 1002, підкажіть будь ласка в чому причина, можливо щось я не так роблю.
Тільки що перепровірив все підтягує, ви явно щось не так зробите, прикріпіть свій файл сюди або вишліть мені на емейл він є у файлі я перевірю

ЖаннаРижова
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 21 листопада 2023, 12:00
Регіон: Житомир

Повідомлення ЖаннаРижова »

Доброго дня. Підскажіть будь ласка чому формується 2ДС з 0 коли закриваються рахунки ро 17 м/о. А якщо його не закрити то він подвоюється.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10350
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1373 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ЖаннаРижова писав:
14 травня 2024, 13:34
Доброго дня. Підскажіть будь ласка чому формується 2ДС з 0 коли закриваються рахунки ро 17 м/о. А якщо його не закрити то він подвоюється.
Про яку строку ви написали? У вас версія книги остання чи завантажили саму першу? Ви можете прикріплювати свою книгу сюди до повідомлення приберіть назву і код установи і напишіть які рядки і що в них не так

ЖаннаРижова
Новачок
Новачок
Повідомлень: 2
З нами з: 21 листопада 2023, 12:00
Регіон: Житомир

Повідомлення ЖаннаРижова »

EVGENIY писав:
14 травня 2024, 15:39
ЖаннаРижова писав:
14 травня 2024, 13:34
Доброго дня. Підскажіть будь ласка чому формується 2ДС з 0 коли закриваються рахунки ро 17 м/о. А якщо його не закрити то він подвоюється.
Про яку строку ви написали? У вас версія книги остання чи завантажили саму першу? Ви можете прикріплювати свою книгу сюди до повідомлення приберіть назву і код установи і напишіть які рядки і що в них не так
Як затянути книгу?
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10350
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1373 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Для закриття доходів і витрат є окрема строка
2024-05-15 15_21_45-Glavnaja_book_new_v2.1 (3) [Защищенный просмотр] - Excel.png
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

ToriJa
Новачок
Новачок
Повідомлень: 1
З нами з: 14 травня 2024, 16:10
Регіон: Черкаська

Повідомлення ToriJa »

Добрий день! А можна пароль на аркуш план рахунків? У мене баланс не балансує за рахунок округлень, думаю може якщо там підправить формулу до двох знаків то воно шось змінить)

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10350
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1373 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

ToriJa писав:
16 травня 2024, 10:44
Добрий день! А можна пароль на аркуш план рахунків? У мене баланс не балансує за рахунок округлень, думаю може якщо там підправить формулу до двох знаків то воно шось змінить)
Балансуйте в головній книзі, баланс тут просто має інформативний характер якщо на копійку не сходиться додайте десь копійку в головній книзі роздрукуйте баланс і потім приберіть

Senna1981
Новачок
Новачок
Повідомлень: 1
З нами з: 17 травня 2024, 16:43
Регіон: Житомирська область

Повідомлення Senna1981 »

Доброго дня,сформувало 1 ДС .2ДС пустий .Що не так зробила.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10350
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1373 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Senna1981 писав:
17 травня 2024, 16:57
Доброго дня,сформувало 1 ДС .2ДС пустий .Що не так зробила.
Прикріпіть файл до повідомлення як це зробили вище, і вище подивіться ви закривали доходи і витрати в окремому рядку??

Аріна123
Новачок
Новачок
Повідомлень: 1
З нами з: 20 травня 2024, 15:58
Регіон: Рівненська область

Повідомлення Аріна123 »

Фінансовий результат минулого року по Дт 5512 (залишок на початок року) не зносить суму у залишки за субрахунком на кінець місяця. Поясніть, будь-ласка, цю ситуацію.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10350
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1373 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Аріна123 писав:
20 травня 2024, 16:12
Фінансовий результат минулого року по Дт 5512 (залишок на початок року) не зносить суму у залишки за субрахунком на кінець місяця. Поясніть, будь-ласка, цю ситуацію.
В цьому файлі рахунки 5511 і 5512 пасивні, тому у них не може бути залишку в дебеті, ставте його в кредит з мінусом

Фінансовий відділ
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 11 червня 2024, 11:31
Регіон: Донецька обл.

Повідомлення Фінансовий відділ »

Підкажіть чому не формується 2ДС.
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10350
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1373 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Фінансовий відділ писав:
11 червня 2024, 11:38
Підкажіть чому не формується 2ДС.
Для закриття доходів і витрат є окрема строка
2024-06-11 13_48_43-Головна книга 2024 - Excel.png
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

Фінансовий відділ
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 11 червня 2024, 11:31
Регіон: Донецька обл.

Повідомлення Фінансовий відділ »

Добрий день. У формі 2ДС розділ I Фінансовий результат діяльності код рядка: 2300 не витягує суму Трансферти (відсутня формула). Розділ II Видатки бюджету (кошторису) за функ. класифікацією код рядка: 2420 не витягує суму (відсутня формула).
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10350
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1373 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Фінансовий відділ писав:
13 червня 2024, 13:12
Добрий день. У формі 2ДС розділ I Фінансовий результат діяльності код рядка: 2300 не витягує суму Трансферти (відсутня формула). Розділ II Видатки бюджету (кошторису) за функ. класифікацією код рядка: 2420 не витягує суму (відсутня формула).
А який рахунок по трансфертах по витратах є в плані рахунків?
2420 рядок ніяк не пов'язаний з бухобліком це ви самі тільки знаєте в яку строку там поставити, навіть зараз ви написали 2420 а чому не будь який інший? Як це по головній книзі можна узнати?

Фінансовий відділ
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 11 червня 2024, 11:31
Регіон: Донецька обл.

Повідомлення Фінансовий відділ »

EVGENIY писав:
13 червня 2024, 13:57
Фінансовий відділ писав:
13 червня 2024, 13:12
Добрий день. У формі 2ДС розділ I Фінансовий результат діяльності код рядка: 2300 не витягує суму Трансферти (відсутня формула). Розділ II Видатки бюджету (кошторису) за функ. класифікацією код рядка: 2420 не витягує суму (відсутня формула).
А який рахунок по трансфертах по витратах є в плані рахунків?
2420 рядок ніяк не пов'язаний з бухобліком це ви самі тільки знаєте в яку строку там поставити, навіть зараз ви написали 2420 а чому не будь який інший? Як це по головній книзі можна узнати?
Ми трохи не зрозуміли, ви маєте на увазі, що ми самі повинні туди проставити цифри.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10350
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1373 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Фінансовий відділ писав:
13 червня 2024, 14:17
EVGENIY писав:
13 червня 2024, 13:57
Фінансовий відділ писав:
13 червня 2024, 13:12
Добрий день. У формі 2ДС розділ I Фінансовий результат діяльності код рядка: 2300 не витягує суму Трансферти (відсутня формула). Розділ II Видатки бюджету (кошторису) за функ. класифікацією код рядка: 2420 не витягує суму (відсутня формула).
А який рахунок по трансфертах по витратах є в плані рахунків?
2420 рядок ніяк не пов'язаний з бухобліком це ви самі тільки знаєте в яку строку там поставити, навіть зараз ви написали 2420 а чому не будь який інший? Як це по головній книзі можна узнати?
Ми трохи не зрозуміли, ви маєте на увазі, що ми самі повинні туди проставити цифри.
в рядок 2420 і всі інші в цій таблиці це ви самі ставите, а для рядка 2300 в плані рахунків не має такого рахунку тому і формули не має, або ж скажіть мені який рахунок там потрібен?

Фінансовий відділ
Новачок
Новачок
Повідомлень: 4
З нами з: 11 червня 2024, 11:31
Регіон: Донецька обл.

Повідомлення Фінансовий відділ »

EVGENIY писав:
13 червня 2024, 14:21
Фінансовий відділ писав:
13 червня 2024, 14:17
EVGENIY писав:
13 червня 2024, 13:57
Фінансовий відділ писав:
13 червня 2024, 13:12
Добрий день. У формі 2ДС розділ I Фінансовий результат діяльності код рядка: 2300 не витягує суму Трансферти (відсутня формула). Розділ II Видатки бюджету (кошторису) за функ. класифікацією код рядка: 2420 не витягує суму (відсутня формула).
А який рахунок по трансфертах по витратах є в плані рахунків?
2420 рядок ніяк не пов'язаний з бухобліком це ви самі тільки знаєте в яку строку там поставити, навіть зараз ви написали 2420 а чому не будь який інший? Як це по головній книзі можна узнати?
Ми трохи не зрозуміли, ви маєте на увазі, що ми самі повинні туди проставити цифри.
в рядок 2420 і всі інші в цій таблиці це ви самі ставите, а для рядка 2300 в плані рахунків не має такого рахунку тому і формули не має, або ж скажіть мені який рахунок там потрібен?
Витратний рахунок за трансфертами у нас 8511

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10350
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1373 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Фінансовий відділ писав:
13 червня 2024, 14:28
EVGENIY писав:
13 червня 2024, 14:21
Фінансовий відділ писав:
13 червня 2024, 14:17
EVGENIY писав:
13 червня 2024, 13:57
Фінансовий відділ писав:
13 червня 2024, 13:12
Добрий день. У формі 2ДС розділ I Фінансовий результат діяльності код рядка: 2300 не витягує суму Трансферти (відсутня формула). Розділ II Видатки бюджету (кошторису) за функ. класифікацією код рядка: 2420 не витягує суму (відсутня формула).
А який рахунок по трансфертах по витратах є в плані рахунків?
2420 рядок ніяк не пов'язаний з бухобліком це ви самі тільки знаєте в яку строку там поставити, навіть зараз ви написали 2420 а чому не будь який інший? Як це по головній книзі можна узнати?
Ми трохи не зрозуміли, ви маєте на увазі, що ми самі повинні туди проставити цифри.
в рядок 2420 і всі інші в цій таблиці це ви самі ставите, а для рядка 2300 в плані рахунків не має такого рахунку тому і формули не має, або ж скажіть мені який рахунок там потрібен?
Витратний рахунок за трансфертами у нас 8511
а рядок 2310 має точну назву рахунку 8511, можете не шукати зраду це не додумали автори 2дс і плану рахунків

mla1989
Квартирант
Квартирант
Повідомлень: 90
З нами з: 30 вересня 2013, 21:32
Регіон: Киев
Звідки: Киев
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення mla1989 »

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно рознести позабалансові рахунки, якщо їх декілька, бо незрозуміло чому для них призначений тільки рахунок 000?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 10350
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 146 разів
Подякували: 1373 рази
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

mla1989 писав:
19 червня 2024, 12:39
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно рознести позабалансові рахунки, якщо їх декілька, бо незрозуміло чому для них призначений тільки рахунок 000?
А які ще потрібні для них? Тут 000 суто умовно щоб сходився дебет з кредитом, адже взагалі на позабаланс ставлять простим записом
Дт 01 Кт 0000
Дт 02 Кт 0000
що тут не так?
На позабалансових рахунках цього класу обліковуються матеріальні цінності, інші активи та зобов'язання, що не належать розпорядникам бюджетних коштів (державним цільовим фондам) або перебувають у їх тимчасовому розпорядженні. Бухгалтерський облік зазначених цінностей ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків документів суворої звітності, утворення умовних прав і зобов'язань, списання з балансу майна внаслідок нестачі, псування та дебіторської заборгованості проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку із зазначенням змісту і кількісно-вартісних показників операції.

Відповісти

Повернутись до “Наш помічник - Excel”