Журнал-головна в екселі яка викладена на сайті

[EVGENIY]

Створив тему для відгуків і запитань по книзі головній в екселі яка автоматично створює 1-дс та 2-лс, тут можете писати запитання або пропозиції, або ж повідомити про помилку

[irina2024]

Доброго дня! відсутня клітинка для вибору періода

[EVGENIY]

Доброго дня! відсутня клітинка для вибору періода

Просто станьте в 1-дс або 2-дс на клітинку періоду як на скрині в новині і побачите

2024-04-29 18_05_36-Glavnaja_book_new_v1.0 - Excel.png

[natalya0704]

Доброго дня, дякуємо за допомогу. Рахунок 5512 активно-пасивний, тому не враховується ДТ сальдо, У нас фінансовий результат з мінусом.

[EVGENIY]

Доброго дня, дякуємо за допомогу. Рахунок 5512 активно-пасивний, тому не враховується ДТ сальдо, У нас фінансовий результат з мінусом.

Рахунок цей пасивний, адже знаходиться в пасиві, просто ваш залишок поставте в кредит з мінусом і все скрізь буде красиво і правильно. Ви навіть самі написали що у вас фінрезультат з мінусом от він і на рахунку буде з мінусом, адже він пасивний

[natalya0704]

Доброго дня, дякуємо за допомогу. Рахунок 5512 активно-пасивний, тому не враховується ДТ сальдо, У нас фінансовий результат з мінусом.

Рахунок цей пасивний, адже знаходиться в пасиві, просто ваш залишок поставте в кредит з мінусом і все скрізь буде красиво і правильно. Ви навіть самі написали що у вас фінрезультат з мінусом от він і на рахунку буде з мінусом, адже він пасивний

Добре, дякую

[NinaG]

Добрий день!
Дякую за допомогу для бухгалтерів.
Виникло запитання: якщо не закривати рахунки доходів та витрат наприкінці кварталу то у формі 1-дс залишок по фінансовому результату на кінець звітного періоду не змінюється та дорівнює сумі на початок року і актив не дорівнює пасиву на кінець звітного періоду.

[EVGENIY]

Добрий день!
Дякую за допомогу для бухгалтерів.
Виникло запитання: якщо не закривати рахунки доходів та витрат наприкінці кварталу то у формі 1-дс залишок по фінансовому результату на кінець звітного періоду не змінюється та дорівнює сумі на початок року і актив не дорівнює пасиву на кінець звітного періоду.

Все зроблено з розрахунку на те що в кінці кварталу треба закривати рахунки інакше не буде балансу. або ви завантажили з початку. я там оновив вже тричі файл

[olievkagkh@ukr.net]

Доброго дня. Дякуємо за допомогу, тільки чомусь рахунок 1411 знос не підтягує у баланс код рядка 1002, підкажіть будь ласка в чому причина, можливо щось я не так роблю.

[EVGENIY]

Доброго дня. Дякуємо за допомогу, тільки чомусь рахунок 1411 знос не підтягує у баланс код рядка 1002, підкажіть будь ласка в чому причина, можливо щось я не так роблю.

Тільки що перепровірив все підтягує, ви явно щось не так зробите, прикріпіть свій файл сюди або вишліть мені на емейл він є у файлі я перевірю

[ЖаннаРижова]

Доброго дня. Підскажіть будь ласка чому формується 2ДС з 0 коли закриваються рахунки ро 17 м/о. А якщо його не закрити то він подвоюється.

[EVGENIY]

Доброго дня. Підскажіть будь ласка чому формується 2ДС з 0 коли закриваються рахунки ро 17 м/о. А якщо його не закрити то він подвоюється.

Про яку строку ви написали? У вас версія книги остання чи завантажили саму першу? Ви можете прикріплювати свою книгу сюди до повідомлення приберіть назву і код установи і напишіть які рядки і що в них не так

[ЖаннаРижова]

Доброго дня. Підскажіть будь ласка чому формується 2ДС з 0 коли закриваються рахунки ро 17 м/о. А якщо його не закрити то він подвоюється.

Про яку строку ви написали? У вас версія книги остання чи завантажили саму першу? Ви можете прикріплювати свою книгу сюди до повідомлення приберіть назву і код установи і напишіть які рядки і що в них не так

Як затянути книгу?

[EVGENIY]

Для закриття доходів і витрат є окрема строка

2024-05-15 15_21_45-Glavnaja_book_new_v2.1 (3) [Защищенный просмотр] - Excel.png

[ToriJa]

Добрий день! А можна пароль на аркуш план рахунків? У мене баланс не балансує за рахунок округлень, думаю може якщо там підправить формулу до двох знаків то воно шось змінить)

[EVGENIY]

Добрий день! А можна пароль на аркуш план рахунків? У мене баланс не балансує за рахунок округлень, думаю може якщо там підправить формулу до двох знаків то воно шось змінить)

Балансуйте в головній книзі, баланс тут просто має інформативний характер якщо на копійку не сходиться додайте десь копійку в головній книзі роздрукуйте баланс і потім приберіть

[Senna1981]

Доброго дня,сформувало 1 ДС .2ДС пустий .Що не так зробила.

[EVGENIY]

Доброго дня,сформувало 1 ДС .2ДС пустий .Що не так зробила.

Прикріпіть файл до повідомлення як це зробили вище, і вище подивіться ви закривали доходи і витрати в окремому рядку??

[Аріна123]

Фінансовий результат минулого року по Дт 5512 (залишок на початок року) не зносить суму у залишки за субрахунком на кінець місяця. Поясніть, будь-ласка, цю ситуацію.

[EVGENIY]

Фінансовий результат минулого року по Дт 5512 (залишок на початок року) не зносить суму у залишки за субрахунком на кінець місяця. Поясніть, будь-ласка, цю ситуацію.

В цьому файлі рахунки 5511 і 5512 пасивні, тому у них не може бути залишку в дебеті, ставте його в кредит з мінусом

[Фінансовий відділ]

Підкажіть чому не формується 2ДС.

[EVGENIY]

Підкажіть чому не формується 2ДС.

Для закриття доходів і витрат є окрема строка

2024-06-11 13_48_43-Головна книга 2024 - Excel.png

[Фінансовий відділ]

Добрий день. У формі 2ДС розділ I Фінансовий результат діяльності код рядка: 2300 не витягує суму Трансферти (відсутня формула). Розділ II Видатки бюджету (кошторису) за функ. класифікацією код рядка: 2420 не витягує суму (відсутня формула).

[EVGENIY]

Добрий день. У формі 2ДС розділ I Фінансовий результат діяльності код рядка: 2300 не витягує суму Трансферти (відсутня формула). Розділ II Видатки бюджету (кошторису) за функ. класифікацією код рядка: 2420 не витягує суму (відсутня формула).

А який рахунок по трансфертах по витратах є в плані рахунків?
2420 рядок ніяк не пов'язаний з бухобліком це ви самі тільки знаєте в яку строку там поставити, навіть зараз ви написали 2420 а чому не будь який інший? Як це по головній книзі можна узнати?

[Фінансовий відділ]

Добрий день. У формі 2ДС розділ I Фінансовий результат діяльності код рядка: 2300 не витягує суму Трансферти (відсутня формула). Розділ II Видатки бюджету (кошторису) за функ. класифікацією код рядка: 2420 не витягує суму (відсутня формула).

А який рахунок по трансфертах по витратах є в плані рахунків?
2420 рядок ніяк не пов'язаний з бухобліком це ви самі тільки знаєте в яку строку там поставити, навіть зараз ви написали 2420 а чому не будь який інший? Як це по головній книзі можна узнати?

Ми трохи не зрозуміли, ви маєте на увазі, що ми самі повинні туди проставити цифри.

[EVGENIY]

Добрий день. У формі 2ДС розділ I Фінансовий результат діяльності код рядка: 2300 не витягує суму Трансферти (відсутня формула). Розділ II Видатки бюджету (кошторису) за функ. класифікацією код рядка: 2420 не витягує суму (відсутня формула).

А який рахунок по трансфертах по витратах є в плані рахунків?
2420 рядок ніяк не пов'язаний з бухобліком це ви самі тільки знаєте в яку строку там поставити, навіть зараз ви написали 2420 а чому не будь який інший? Як це по головній книзі можна узнати?

Ми трохи не зрозуміли, ви маєте на увазі, що ми самі повинні туди проставити цифри.

в рядок 2420 і всі інші в цій таблиці це ви самі ставите, а для рядка 2300 в плані рахунків не має такого рахунку тому і формули не має, або ж скажіть мені який рахунок там потрібен?

[Фінансовий відділ]

Добрий день. У формі 2ДС розділ I Фінансовий результат діяльності код рядка: 2300 не витягує суму Трансферти (відсутня формула). Розділ II Видатки бюджету (кошторису) за функ. класифікацією код рядка: 2420 не витягує суму (відсутня формула).

А який рахунок по трансфертах по витратах є в плані рахунків?
2420 рядок ніяк не пов'язаний з бухобліком це ви самі тільки знаєте в яку строку там поставити, навіть зараз ви написали 2420 а чому не будь який інший? Як це по головній книзі можна узнати?

Ми трохи не зрозуміли, ви маєте на увазі, що ми самі повинні туди проставити цифри.

в рядок 2420 і всі інші в цій таблиці це ви самі ставите, а для рядка 2300 в плані рахунків не має такого рахунку тому і формули не має, або ж скажіть мені який рахунок там потрібен?

Витратний рахунок за трансфертами у нас 8511

[EVGENIY]

Добрий день. У формі 2ДС розділ I Фінансовий результат діяльності код рядка: 2300 не витягує суму Трансферти (відсутня формула). Розділ II Видатки бюджету (кошторису) за функ. класифікацією код рядка: 2420 не витягує суму (відсутня формула).

А який рахунок по трансфертах по витратах є в плані рахунків?
2420 рядок ніяк не пов'язаний з бухобліком це ви самі тільки знаєте в яку строку там поставити, навіть зараз ви написали 2420 а чому не будь який інший? Як це по головній книзі можна узнати?

Ми трохи не зрозуміли, ви маєте на увазі, що ми самі повинні туди проставити цифри.

в рядок 2420 і всі інші в цій таблиці це ви самі ставите, а для рядка 2300 в плані рахунків не має такого рахунку тому і формули не має, або ж скажіть мені який рахунок там потрібен?

Витратний рахунок за трансфертами у нас 8511

а рядок 2310 має точну назву рахунку 8511, можете не шукати зраду це не додумали автори 2дс і плану рахунків

[mla1989]

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно рознести позабалансові рахунки, якщо їх декілька, бо незрозуміло чому для них призначений тільки рахунок 000?

[EVGENIY]

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно рознести позабалансові рахунки, якщо їх декілька, бо незрозуміло чому для них призначений тільки рахунок 000?

А які ще потрібні для них? Тут 000 суто умовно щоб сходився дебет з кредитом, адже взагалі на позабаланс ставлять простим записом
Дт 01 Кт 0000
Дт 02 Кт 0000
що тут не так?

На позабалансових рахунках цього класу обліковуються матеріальні цінності, інші активи та зобов'язання, що не належать розпорядникам бюджетних коштів (державним цільовим фондам) або перебувають у їх тимчасовому розпорядженні. Бухгалтерський облік зазначених цінностей ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків документів суворої звітності, утворення умовних прав і зобов'язань, списання з балансу майна внаслідок нестачі, псування та дебіторської заборгованості проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку із зазначенням змісту і кількісно-вартісних показників операції.