Журнал-головна в екселі яка викладена на сайті

[mla1989]

Але ж рахунок 01 я не можу поставити у формі, тільки 000?

[EVGENIY]

Але ж рахунок 01 я не можу поставити у формі, тільки 000?

У якій формі?

[EVGENIY]

Рахунку 01 не існує, це груповий рахунок на вкладці План рахунків ви можте бачити які є рахунки, треба ставити 11

2024-06-19 14_48_35-Glavnaja_book_new_v2.1 - Excel.png

[mla1989]

Зрозуміло, але виходить не буде залишків, бо виходить в нуль..

[EVGENIY]

Зрозуміло, але виходить не буде залишків, бо виходить в нуль..

Все там буде на скрині видно що і залишки є

[mla1989]

Дякую!

[ФІНАНСИСТКА]

Доброго дня!
Щось напевно роблю не так, допоможіть, роз'ясніть.
Придбали ІНМА на суму 1326 грн
1312-6211=1326
2313-7011=1326
6211-2313=1326
1113-1312=1326
7011-5411=1326
5411-5111=1326
8014-1412=663
5511-8014=663 (віднесено на фін.рез.звітного пер.нараховану амортизацію)
Так от, якщо в головній роблю останню проводку, 1ДС все ок, а от 2ДС не йде на суму 663 в рядках 2210, 2390 та 2850,
а якщо не роблю, то 2ДС все ок, а 1ДС не іде (рядок 1420 на суму 663).
Версія головної 2.1.

[EVGENIY]

Доброго дня!
Щось напевно роблю не так, допоможіть, роз'ясніть.
Придбали ІНМА на суму 1326 грн
1312-6211=1326
2313-7011=1326
6211-2313=1326
1113-1312=1326
7011-5411=1326
5411-5111=1326
8014-1412=663
5511-8014=663 (віднесено на фін.рез.звітного пер.нараховану амортизацію)
Так от, якщо в головній роблю останню проводку, 1ДС все ок, а от 2ДС не йде на суму 663 в рядках 2210, 2390 та 2850,
а якщо не роблю, то 2ДС все ок, а 1ДС не іде (рядок 1420 на суму 663).
Версія головної 2.1.

Остання проводка робиться разом з усіма іншими проводками по закриттю рахунків доходів і витрат в кінці кварталу, і якби ви уважно подивились на головну книгу то побачили що для закриття рахунків доходів і витрат є окрема строка і я про це вище писав раза три вже

ТИРКНІТЬ СЮДИ

[Kaktucik]

Доброго дня. Якщо була натуралка, вона повинна підтянутися у звіт 2 ДС, ряд. 2130 "Інші доходи від необ. опер.", чи проставляти самому? Дякую.

[EVGENIY]

Доброго дня. Якщо була натуралка, вона повинна підтянутися у звіт 2 ДС, ряд. 2130 "Інші доходи від необ. опер.", чи проставляти самому? Дякую.

Все тягнеться із ПРОВОДОК якщо ви показали в головній книзі проводку (а ви повинні були її показати) то все автоматом буде в 2дс

[EVGENIY]

Нічого в 1дс і в 2дс самому не треба ставити, вони заповнюються повністю із головної книги, якщо ви вважаєте що щось повинно бути в 2дс і 1дс то це повинно бути в головній книзі

[Kaktucik]

Нічого в 1дс і в 2дс самому не треба ставити, вони заповнюються повністю із головної книги, якщо ви вважаєте що щось повинно бути в 2дс і 1дс то це повинно бути в головній книзі

Користувалася статтью від 13.08.24 Надходження в натур.формі, робила згідно зразка:
Дт1014 Кт 2117
Дт 2313 Кт 7511
Дт7511 Кт5111
Дт2117 Кт2313.

[EVGENIY]

Нічого в 1дс і в 2дс самому не треба ставити, вони заповнюються повністю із головної книги, якщо ви вважаєте що щось повинно бути в 2дс і 1дс то це повинно бути в головній книзі

Користувалася статтью від 13.08.24 Надходження в натур.формі, робила згідно зразка:
Дт1014 Кт 2117
Дт 2313 Кт 7511
Дт7511 Кт5111
Дт2117 Кт2313.

Тут не має доходів адже 7511 згортається, ваші доходи будуть коли будете нараховувати знос 8014 1411, 5111 7511 ось вони

[ОксанаЗОШ36]

Доброго дня! У звіті 2-дс у р.2860 "Інші витрати" не підтягуються дані по рах.8411, лише по рах.8115

[EVGENIY]

Доброго дня! У звіті 2-дс у р.2860 "Інші витрати" не підтягуються дані по рах.8411, лише по рах.8115

Тільки що перепровірив все підтягнулось

2024-10-21 13_59_43-Glavnaja_book_new_v2.1 (2) - Excel.png

2024-10-21 13_59_26-Glavnaja_book_new_v2.1 (2) - Excel.png

[ОксанаЗОШ36]

Доброго дня! У звіті 2-дс у р.2860 "Інші витрати" не підтягуються дані по рах.8411, лише по рах.8115

Тільки що перепровірив все підтягнулось

2024-10-21 13_59_43-Glavnaja_book_new_v2.1 (2) - Excel.png
2024-10-21 13_59_26-Glavnaja_book_new_v2.1 (2) - Excel.png

У мене не підтягується. Надсилаю скрін журнала-головної, де показано рух та закриття по рах.8411. Також надаю скрін ф.2-дс. У ньому видно, що у строчці формул по р.2860 враховуються обороти лише по р.175 із Плану рахунків (а це рах.8115). А рахунку 8411 відповідає р.179 із Плану рахунків. Я так розумію, що треба змінити/доповнити формулу рядка 2860 форми 2-дс.

[EVGENIY]

Краще файл мені вишліть на емейл є імовірність що у вас він старий, яж оновлював його може в новому це виправлено я вам виправлю у файлі якщо це так і вишлю назад, щоб ви занво все не вносили

[ОксанаЗОШ36]

Краще файл мені вишліть на емейл є імовірність що у вас він старий, яж оновлював його може в новому це виправлено я вам виправлю у файлі якщо це так і вишлю назад, щоб ви занво все не вносили

Дуже дякую за допомогу!!

[EVGENIY]

Краще файл мені вишліть на емейл (budgetglavred@gmail.com)є імовірність що у вас він старий, яж оновлював його може в новому це виправлено я вам виправлю у файлі якщо це так і вишлю назад, щоб ви занво все не вносили

Дуже дякую за допомогу!!

Ви мені не відповіли , у вас просто була стара версія файлу?

[Гладкова Людмила]

Добрий день, чомусь у мене 2-дс за 3 квартал формується із залишків за 4 квартал. Вони виходять однакові

[EVGENIY]

Добрий день, чомусь у мене 2-дс за 3 квартал формується із залишків за 4 квартал. Вони виходять однакові

Да там помилку в формулі в формі 2-дс треба зняти захист і в клітинку L12 вставити ось цю формулу =IF(A12=temp!B10;1;IF(A12=temp!B11;2;IF(A12=temp!B12;3;4)))