Меморіальний ордер № 5!!!

[Иришка]

Доброго ранку!!! Якщо нам працівник повернув кошти на рахунок в сумі 265,31 грн, то в м/о № 5 це буде відображено як внесено кошти на рахунок Дт 321 Кт 661? і сума буде вказана з мінусом (так в зарплатній програмі у нас видає)?

[EVGENIY]

Доброго ранку!!! Якщо нам працівник повернув кошти на рахунок в сумі 265,31 грн, то в м/о № 5 це буде відображено як внесено кошти на рахунок Дт 321 Кт 661? і сума буде вказана з мінусом (так в зарплатній програмі у нас видає)?

А чому він їх повернув?

[Старлена]

Ви ж ці кошти маєте відновити по КЕКВ 2111 (я так зрозуміла, що це зарплата), в нас такі випадки також були, то в 5 ордері є проводка відновлення Дт.661 Кт 321 - і сума з мінусом

[Иришка]

Повернув, так як звільнився, а відпустку відгуляв наперед і зарплати не вистачило, щоб покрити борг.

[EVGENIY]

Возможно нужно использовать 363 счёт! Как то в пятом ордере не смотрится 321 счёт!
В 5 МО начислено к возмещению Дт 363 Кт661
Во 2 надішли кошти Дт 321 Кр 363

[Иришка]

В 5 МО начислено к возмещению с минусом сумма будет?

[EVGENIY]

В 5 МО начислено к возмещению с минусом сумма будет?

Нет, с плюсом! Наверно не хватает ещё вот такой проводки чтоб всё сошлось:
Дт 661 Кр 801 уменьшено фактические расходы на суму возмещения

[Иришка]

Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста, совсем уже запуталась.
1. Работник в апреле внес на счет деньги в сумме 265,31 грн, так как должен был при увольнении за отпуск, который отгулял наперед. И в этом же месяце на 265,31 грн мы виплатили з/п меньше одному сотруднику, т.е. была кредиторка по з/п. Как правильно все отобразить и фактические в апреле будут за минусом 265,31, которую мы были должны или фактические - это полная сумма з/п, которую мы насчитали, а кассовые будут меньше?
2. Если нам перечислили на счет долг за отпуск 265,31 грн, то это будет заносится в книгу "асигнувань"или это отдельные деньги?
Заранее спасибо!!!