Повернення коштів за послуги минулого року

[ira1807]

Доброго дня. Допоможіть!
У грудні минулого року ми отримали кошти за надані послуги.
Дт 2111 Кт 7111
Дт 2313 Кт 2111
Дт 7111 кт 5511
В цьому році виявили, що вони були помилковими, та повернули платнику. Які проводки?

Повернення коштів було здійснено за рахунок залишку. В формі 4-1 заповнена графа "Перераховано залишок".
Чи вірною буде в мене проводка
Дт 5512 Кт 2313?
Чи:
Дт 2111 Кт 2313
Дт 5512 Кт 2111?

[EVGENIY]

Дт 5512 Кт 2111 нараховано переплату до повернення за рахунок залишку на початок року
Дт 2111 Кт 2313 повернуто переплату
ось ці проводки вірні

[Оксана7278]

добрий день. у мене виникла така сама проблема тільки по батьківській платі. повернули кошти батькам за заявою у сумі 140 грн, що відображено у 4-1 перераховано залишок. 140 гривень були обліковані як кредиторська заборгованість по доходам, коли перерахували зробили проводки Дт 6414 Кт 2313 -140 грн. моя кт заборгованість зменшилася, але коли я перевіряю правильність нарахування доходів, тобто надійшло коштів плюс мінус дт кт на початок на кінець, і в мене розбіжність у ці 140 грн. якщо роблю проводку Дт 5512 Кт 6414 то моя кт заборгованість не змінюється, вона залишилася як і була до перерахування 140 грн. що я роблю не так, підкажіть будь ласка. дякую

[EVGENIY]

добрий день. у мене виникла така сама проблема тільки по батьківській платі. повернули кошти батькам за заявою у сумі 140 грн, що відображено у 4-1 перераховано залишок. 140 гривень були обліковані як кредиторська заборгованість по доходам, коли перерахували зробили проводки Дт 6414 Кт 2313 -140 грн. моя кт заборгованість зменшилася, але коли я перевіряю правильність нарахування доходів, тобто надійшло коштів плюс мінус дт кт на початок на кінець, і в мене розбіжність у ці 140 грн. якщо роблю проводку Дт 5512 Кт 6414 то моя кт заборгованість не змінюється, вона залишилася як і була до перерахування 140 грн. що я роблю не так, підкажіть будь ласка. дякую

у вас одна проводка 6414 2313

[Оксана7278]

а я одну проводку і зробила, але мої нараховані доходи після перевірки більші на 140 грн ніж по факту, по головній. Ось так я перевіряю: 588085,06 (надійшло коштів) - 58921,91 (Кт на кінець. зв.п.) + 32 642,01 (Кт на поч зв. п.) + 19625,90 (Дт на кін. зв. п.) - 10712,00 (Дт на поч. зв. п.) = 570 719,06 грн., а по головній 570579,06 грн.

[EVGENIY]

а я одну проводку і зробила, але мої нараховані доходи після перевірки більші на 140 грн ніж по факту, по головній. Ось так я перевіряю: 588085,06 (надійшло коштів) - 58921,91 (Кт на кінець. зв.п.) + 32 642,01 (Кт на поч зв. п.) + 19625,90 (Дт на кін. зв. п.) - 10712,00 (Дт на поч. зв. п.) = 570 719,06 грн., а по головній 570579,06 грн.

Ви повертаєте переплату тому не може бути нарахованих доходів ви отримали кошти 2313 6414 і повертаєте назад 6414 2313, якщо раніше ви робили 6414 7111 то ви нарахували їм і отримали кошти тоді ніякої переплати не має і навіщо повертати, або якщо нарахували зайве тоді треба виправити або сторно 7111 6414, якщо закрили 7111 на фінрезультат тоді 5511 6414 якщо це в цьому році, якщо в минулому році тоді 5512 6414