Кореспонденція по відшкодуванню ФСС ТВП лікарняних

Запитання по проводкам які не знайшли відображення в типовій кореспонденції
Відповісти
budniuk
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 03 серпня 2017, 14:29
Регіон: Николаевская область

Повідомлення budniuk »

Добрий день. Питання такого змісту. Була перевірка соц.страху, виявили переплату лікарняних 1000,00 грн. минулих періодів. Працівники повернули кошти мені готівкою (готівки в нас нема - це школа), я сплатила по Привату від імені своєї організації ці кошти, але я роблю зняття з з/плати цих сум лікарняних, щоб відобразити в звіті ЄСВ, Яка має бути кореспонденція рахунків в такій ситуації?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8847
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1201 раз
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Дт 6511 кр 2114 - виявили переплату
що означає ви сплатили по приватбанку від імені своєї організації?? В вашому особистому через приват24 ви сплатили зі своєї картка на рахунок ФСС? Чому це робите ви а не робітник одразу сам наприклад не пішов в банк або ж через приват24 не перерахував в ФСС? Вам не задається що ви тут зайве звено? Якщо кошти не пройшли у вас ні по касі ні по реєстраційному рахунку, то
Дт 2114 Кр 6511 - повернуті кошти (і прикладайте квитанцию про сплату!

budniuk
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 03 серпня 2017, 14:29
Регіон: Николаевская область

Повідомлення budniuk »

Фонд сказал, что можно платить и с Привата, но только от имени организации и всю сумму.

budniuk
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 03 серпня 2017, 14:29
Регіон: Николаевская область

Повідомлення budniuk »

И это что одна проводка и все. Я когда сделала ведомость для снятия больничных, т.е. показала в начислении б/л с "-", у меня же получились удержания НДФЛ и воен.збора в минусе + ЕСВ. Их я как должна показать, они ведь должны у меня висеть. Я уже столько начиталась проводок, что в рез-те у меня закрылись все счета, но должны же висеть остатки. В общем запуталась.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8847
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 114 разів
Подякували: 1201 раз
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

звичайно ж не одна, давайте на прикладі виявили зайво нарховані 1195 грн виявили ж не виплату а саме нарахування отже ця 1195 це разом з податками тому я і навів одну проводку думав що це зрозуміло, отже:

6511 2114 1190 виявлено зайво нараховану суму лікарняного
6311 6511 195 з них зайво утриманих податків
2114 6511 1000 повернуто працівником
2114 2313 195 повернуто утримані податки (на цю суму фактично у праціника будуть зменьшено ПДФО та ВЗ )


П.С. податки це ПДФО+ВЗ (просто не став розбивати)

budniuk
Новачок
Новачок
Повідомлень: 9
З нами з: 03 серпня 2017, 14:29
Регіон: Николаевская область

Повідомлення budniuk »

Спасибо за корреспонденцию, выручили.

Відповісти

Повернутись до “Кореспонденція субрахунків”