реєстрація з/п

Оксана7278

підскажіть будь ласка якими проводками виправити помилку:
зареєстрували з/п 1 ст. в казначействі на 0,4 коп. більше чим нарахували, профінансували також більше на 0,4 коп., а тепер рве фактичні. допоможіть з проводками, будь ласка!!!!

Оксана7278 писав:підскажіть будь ласка якими проводками виправити помилку:
зареєстрували з/п 1 ст. в казначействі на 0,4 коп. більше чим нарахували, профінансували також більше на 0,4 коп., а тепер рве фактичні. допоможіть з проводками, будь ласка!!!!

Ещё время есть, дайте в казначейство реестр ФО с минусом -0,04 коп.! хотя какое отношение к вашим проводкам имеет то что вы зарегестрировали в казначействе? Какими проводками вы отражаете регистрацию в казначестве? Таких проводок просто нет! По крайней мере на фактические расходы это точно не влияет, ваш факт это то что вы начислили! Если кредиторку не снимите в казне то у вас будет в форме 7 кредиторка - 0,00, а вот зарегестрированы ФО - 0,04! Возможно я не до понял вопрос?

Оксана7278

в квартальній звітності у ф.2м ці 0,40 сидять у фактичних і показані у ф. 7м. тобто там все увязалось, а от з головной книгой рве 0,40 коп. мінусове зроблене на 0,40 в липні на даний час все вирівнялось. а до головної книги прикріпили пояснення.

Оксана7278 писав:в квартальній звітності у ф.2м ці 0,40 сидять у фактичних і показані у ф. 7м. тобто там все увязалось, а от з головной книгой рве 0,40 коп. мінусове зроблене на 0,40 в липні на даний час все вирівнялось. а до головної книги прикріпили пояснення.

А зачем вы их ставите в фактические??? Если их у вас нет? Вот как раз в фактические расходы должно ставится из главной книги! Уберите из факта в форме 2, и из кредиторки в форме 7! Как форме 7 их показать я написал выше!