Нарахування зносу від а до я.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 44
- З нами з: 25 вересня 2014, 12:49
- Дякував (ла): 1 раз
- Контактна інформація:
Добрый вечер! Голову ломаю не могу понять почему при оприходовании и при списании малоценных необоротных активов у меня результат выполнения сметы не меняется что не так:
Оприходована гуманитарная помощь
2313 7511 2755,18
7511 5111 2755,18
1114 2117 2755,18
2117 2313 2755,18
начислено 50% при введении в эксплуатацию
8114 1412 1377,59
списание
8114 1412 508,77 частично
1412 1114 1017,58
5511 8114 1017,58
5111 5511 1017,58
в итоге у меня ни доходный счет не увеличивает результаты 5511 ни начисленая амортизация не уменьшает 5511 он остается равен нулю
Почему так , даже если просто в балансе зачислять на 1113 или 1114 счет то что пришло в 2017 году и потом списывать то все равно не получается 5511 субсчет не поколебим я делаю лишнюю проводку?????????????? Куда тогда списывать уставный фонд
Оприходована гуманитарная помощь
2313 7511 2755,18
7511 5111 2755,18
1114 2117 2755,18
2117 2313 2755,18
начислено 50% при введении в эксплуатацию
8114 1412 1377,59
списание
8114 1412 508,77 частично
1412 1114 1017,58
5511 8114 1017,58
5111 5511 1017,58
в итоге у меня ни доходный счет не увеличивает результаты 5511 ни начисленая амортизация не уменьшает 5511 он остается равен нулю
Почему так , даже если просто в балансе зачислять на 1113 или 1114 счет то что пришло в 2017 году и потом списывать то все равно не получается 5511 субсчет не поколебим я делаю лишнюю проводку?????????????? Куда тогда списывать уставный фонд
-
- Місцевий
- Повідомлень: 732
- З нами з: 21 січня 2014, 14:27
- Регіон: Одесская Область
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 89 разів
- Подякували: 9 разів
вот получается если было списание или делать проводку доначисления черех 5111 или на 8014 но занижать эту сумму в 2 дс, что равносильно первому и так и так нарушаем, выхода нет
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
Полночи не спал думал на этой дилемой!!! Сейчас ещё буду разбирать ситуацию!!buhg писав:вот получается если было списание или делать проводку доначисления черех 5111 или на 8014 но занижать эту сумму в 2 дс, что равносильно первому и так и так нарушаем, выхода нет
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 44
- З нами з: 25 вересня 2014, 12:49
- Дякував (ла): 1 раз
- Контактна інформація:
Подскажите нужна ли проводка при списании приобретенных за счет своих спецфонда в 2017 году по субсчету 1114 :в течении квартала и приобретены и списаны
Дт 5111 Кт 8014
ДТ 5111 Кт 5511
Дт 5111 Кт 8014
ДТ 5111 Кт 5511
Востаннє редагувалось 06 липня 2017, 09:55 користувачем lyulyl, всього редагувалось 1 раз.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
ДТ5511 Кт 5512 - делается когда год закрываетеlyulyl писав:Подскажите нужна ли проводка при списании приобретенных за счет своих спецфонда в 2017 году по субсчету 1114 :в течении квартала и приобретены и списаны
ДТ 5111 Кт 5511
ДТ5511 Кт 5512 или они лишнии при всем этом фин результат остается неизменным
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 44
- З нами з: 25 вересня 2014, 12:49
- Дякував (ла): 1 раз
- Контактна інформація:
хорошо я ее получается даже не могу сделать в конце года так как у меняEVGENIY писав:ДТ5511 Кт 5512 - делается когда год закрываетеlyulyl писав:Подскажите нужна ли проводка при списании приобретенных за счет своих спецфонда в 2017 году по субсчету 1114 :в течении квартала и приобретены и списаны
ДТ 5111 Кт 5511
ДТ5511 Кт 5512 или они лишнии при всем этом фин результат остается неизменным
ДТ 5511 КТ 8014
ДТ 5111 КТ 5511 все закрывается и финрезультат не меняется смысл тогда этих проводок когда изменений в финрезультате нет
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
А почему он должен менятся???lyulyl писав:хорошо я ее получается даже не могу сделать в конце года так как у меняEVGENIY писав:ДТ5511 Кт 5512 - делается когда год закрываетеlyulyl писав:Подскажите нужна ли проводка при списании приобретенных за счет своих спецфонда в 2017 году по субсчету 1114 :в течении квартала и приобретены и списаны
ДТ 5111 Кт 5511
ДТ5511 Кт 5512 или они лишнии при всем этом фин результат остается неизменным
ДТ 5511 КТ 8014
ДТ 5111 КТ 5511 все закрывается и финрезультат не меняется смысл тогда этих проводок когда изменений в финрезультате нет
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 44
- З нами з: 25 вересня 2014, 12:49
- Дякував (ла): 1 раз
- Контактна інформація:
Евгений будьте добры,просмотрите вот этот мой вариант здесь тоже получается доходы тоже не падают на финрезультат ничего не могу понятьlyulyl писав:Добрый вечер! Голову ломаю не могу понять почему при оприходовании и при списании малоценных необоротных активов у меня результат выполнения сметы не меняется что не так:
Оприходована гуманитарная помощь
2313 7511 2755,18
7511 5111 2755,18
1114 2117 2755,18
2117 2313 2755,18
начислено 50% при введении в эксплуатацию
8114 1412 1377,59
списание
8114 1412 508,77 частично
1412 1114 1017,58
5511 8114 1017,58
5111 5511 1017,58
в итоге у меня ни доходный счет не увеличивает результаты 5511 ни начисленая амортизация не уменьшает 5511 он остается равен нулю
Почему так , даже если просто в балансе зачислять на 1113 или 1114 счет то что пришло в 2017 году и потом списывать то все равно не получается 5511 субсчет не поколебим я делаю лишнюю проводку?????????????? Куда тогда списывать уставный фонд
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 44
- З нами з: 25 вересня 2014, 12:49
- Дякував (ла): 1 раз
- Контактна інформація:
ну как доходы списываются на увеличение финрезультата а расходы на уменьшение а уменя "+" "-" по 5511 и никах изменений и так будет все время при списании ,а вообще при списании правильные проводки
-
- Мешканець
- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
евгений.я уже здесь.
описую ситуацию.
біли куплени инма на суму 1776 грн при введенни насчитала знос 888
итого 1113 и 5111 увеличился на 1776
знос увеличился на 888 грн.
в итоге если взять 10+11-1411+1412=653856 грн,а у меня в оборотном на 5111-654744 грн,тоесть неидет на 888 грн.
опять же после закрітия счетов считаю ФР=сума залишку на рахунках (спец)134271+материалі 14559=148829 грн,а мой ФР=147941,тоже неидет на 888 грн.ПОМОГИТЕ.плакаю.
описую ситуацию.
біли куплени инма на суму 1776 грн при введенни насчитала знос 888
итого 1113 и 5111 увеличился на 1776
знос увеличился на 888 грн.
в итоге если взять 10+11-1411+1412=653856 грн,а у меня в оборотном на 5111-654744 грн,тоесть неидет на 888 грн.
опять же после закрітия счетов считаю ФР=сума залишку на рахунках (спец)134271+материалі 14559=148829 грн,а мой ФР=147941,тоже неидет на 888 грн.ПОМОГИТЕ.плакаю.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
10+11-1411+1412=653856 - а чего это оно должно ити???? Она будет ити только на те ОС которые куплены до 01.01.2017tatyanaw1@ukr.net писав:евгений.я уже здесь.
описую ситуацию.
біли куплени инма на суму 1776 грн при введенни насчитала знос 888
итого 1113 и 5111 увеличился на 1776
знос увеличился на 888 грн.
в итоге если взять 10+11-1411+1412=653856 грн,а у меня в оборотном на 5111-654744 грн,тоесть неидет на 888 грн.
опять же после закрітия счетов считаю ФР=сума залишку на рахунках (спец)134271+материалі 14559=148829 грн,а мой ФР=147941,тоже неидет на 888 грн.ПОМОГИТЕ.плакаю.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
в баланс ставте 5111-654744EVGENIY писав:10+11-1411+1412=653856 - а чего это оно должно ити???? Она будет ити только на те ОС которые куплены до 01.01.2017tatyanaw1@ukr.net писав:евгений.я уже здесь.
описую ситуацию.
біли куплени инма на суму 1776 грн при введенни насчитала знос 888
итого 1113 и 5111 увеличился на 1776
знос увеличился на 888 грн.
в итоге если взять 10+11-1411+1412=653856 грн,а у меня в оборотном на 5111-654744 грн,тоесть неидет на 888 грн.
опять же после закрітия счетов считаю ФР=сума залишку на рахунках (спец)134271+материалі 14559=148829 грн,а мой ФР=147941,тоже неидет на 888 грн.ПОМОГИТЕ.плакаю.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 221
- З нами з: 10 липня 2015, 21:29
- Регіон: Житомирская область
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 29 разів
евгений спасибо. вы писали и раньше что сейчас неидет 10+11-знос =5111
так уже попробовала,как вы советуете.
в 1000 и 1400 поставила 654744,не идет а-п .актив 808658 пасив 807769,так как поставила финрезультат 147941 как в оборотном 5511+5512 а если сплюсовать кошти+мтериалы он 148829.с этим что делать.
так уже попробовала,как вы советуете.
в 1000 и 1400 поставила 654744,не идет а-п .актив 808658 пасив 807769,так как поставила финрезультат 147941 как в оборотном 5511+5512 а если сплюсовать кошти+мтериалы он 148829.с этим что делать.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
а в 1000 зачем????tatyanaw1@ukr.net писав:евгений спасибо. вы писали и раньше что сейчас неидет 10+11-знос =5111
так уже попробовала,как вы советуете.
в 1000 и 1400 поставила 654744,не идет а-п .актив 808658 пасив 807769,так как поставила финрезультат 147941 как в оборотном 5511+5512 а если сплюсовать кошти+мтериалы он 148829.с этим что делать.
-
- Мешканець
- Повідомлень: 188
- З нами з: 17 жовтня 2013, 09:23
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 2 рази
Баланс не сходиться на суму амортизації придбанного ІНМА в 2 кварталі 2017 року. Що робити вже не знаю. Будь-ласка допоможіть проводками, щоб перевірити свої????
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
Які суми ставите в 1000(1,2) 1400 1420?rayrada писав:Баланс не сходиться на суму амортизації придбанного ІНМА в 2 кварталі 2017 року. Що робити вже не знаю. Будь-ласка допоможіть проводками, щоб перевірити свої????
-
- Мешканець
- Повідомлень: 188
- З нами з: 17 жовтня 2013, 09:23
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 2 рази
Мишка, яку придбали коштує 128,00 грн., в рядок 1001 ставлю суму перв.варт.ОЗ на початок кварталу + 128,00, в рядок 1002- теж сума амортизації ОЗ + нараховану амортизацію 50% 64,00. В рядок 1400 потрапляє різниця між рядками 1001 і 1002, що відрізняється від попереднього кварталу на 64,00 грн.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
Вот ваша ситация, если я правильно понял!! Что не идет то???????rayrada писав:Мишка, яку придбали коштує 128,00 грн., в рядок 1001 ставлю суму перв.варт.ОЗ на початок кварталу + 128,00, в рядок 1002- теж сума амортизації ОЗ + нараховану амортизацію 50% 64,00. В рядок 1400 потрапляє різниця між рядками 1001 і 1002, що відрізняється від попереднього кварталу на 64,00 грн.
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
А пишите и на начало квартала! Какое начало квартала если ві купили во втором???????rayrada писав:Баланс не сходиться на суму амортизації придбанного ІНМА в 2 кварталі 2017 року.
- YesipenkoTanya
- Мешканець
- Повідомлень: 135
- З нами з: 17 грудня 2014, 12:57
- Подякували: 2 рази
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, при нарахуванні амортизації за квартал робиться одна проводка
д8014 к1411 ?
д8014 к1411 ?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
ДАААААААААААААYesipenkoTanya писав:Доброго дня. Підкажіть будь ласка, при нарахуванні амортизації за квартал робиться одна проводка
д8014 к1411 ?
- Ина
- Мандрівник
- Повідомлень: 38
- З нами з: 10 січня 2012, 21:35
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 1 раз
EVGENIY, так а всё таки что делать с 50% износа от списания МНМА которые покупались до 01.01.2017 года. на сумму которого и рвёт Профицит/Дефицит .
Вчера это обсуждали здесь на форуме но я так и не поняла какой всё таки вариант правильный? К какому то выводу совместно пришли, направьте меня плиз
Вчера это обсуждали здесь на форуме но я так и не поняла какой всё таки вариант правильный? К какому то выводу совместно пришли, направьте меня плиз
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
Не пришли ни к чему!Ина писав:EVGENIY, так а всё таки что делать с 50% износа от списания МНМА которые покупались до 01.01.2017 года. на сумму которого и рвёт Профицит/Дефицит .
Вчера это обсуждали здесь на форуме но я так и не поняла какой всё таки вариант правильный? К какому то выводу совместно пришли, направьте меня плиз

Я уже что только не пробывал! Рвёт хоть как не сделай

Подозреваю что всё таки эта увязка не логична!!!
- YesipenkoTanya
- Мешканець
- Повідомлень: 135
- З нами з: 17 грудня 2014, 12:57
- Подякували: 2 рази
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
Вот так сходитсяИна писав:EVGENIY, так а всё таки что делать с 50% износа от списания МНМА которые покупались до 01.01.2017 года. на сумму которого и рвёт Профицит/Дефицит .
Вчера это обсуждали здесь на форуме но я так и не поняла какой всё таки вариант правильный? К какому то выводу совместно пришли, направьте меня плиз
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10598
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 1392 рази
- Контактна інформація:
в кінці кварталу спишуться рахунки витрат на 5511, а в кінці року 5511 на 5512YesipenkoTanya писав:І ще одне запитаннячко. А в кінці року тоді яка проводка буде?
- YesipenkoTanya
- Мешканець
- Повідомлень: 135
- З нами з: 17 грудня 2014, 12:57
- Подякували: 2 рази
Дуже дякую!EVGENIY писав:в кінці кварталу спишуться рахунки витрат на 5511, а в кінці року 5511 на 5512YesipenkoTanya писав:І ще одне запитаннячко. А в кінці року тоді яка проводка буде?
-
- Мешканець
- Повідомлень: 188
- З нами з: 17 жовтня 2013, 09:23
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 2 рази
Євгеній, вибачте ще раз дуже важко іноді розповісти що робиш
Може краще перевірте мої проводки по придбанню
Дт 1312 КТ 6211 оприбуткування 128,00
Дт 1113 Кт 1312 введ. в експлуатацію 128,00
Дт 5411 Кт 5111 вкл. до власного капіталу 128,00
Дт 8014 Кт 1412 нарах. 50% зносу 64,00
Дт 7011 Кт 5411 вилучення з доходу звітного періоду 128,00
ДТ 5511 Кт 8014 списано на фінрезультат суму амортизації 64,00
Може краще перевірте мої проводки по придбанню
Дт 1312 КТ 6211 оприбуткування 128,00
Дт 1113 Кт 1312 введ. в експлуатацію 128,00
Дт 5411 Кт 5111 вкл. до власного капіталу 128,00
Дт 8014 Кт 1412 нарах. 50% зносу 64,00
Дт 7011 Кт 5411 вилучення з доходу звітного періоду 128,00
ДТ 5511 Кт 8014 списано на фінрезультат суму амортизації 64,00