С первоначальной и износом мне (вроде бы) все понятно. Я убрала все цифры и оставила только индексацию, чтобы не рябилоEVGENIY писав:а где первоначальная стоимость? Где износ на начало? Где внесений капитал? Как ві остатки переносили в 2017? Что б вам помочь єто все нужно знать! И наверно єтого еще и мало!Ver_lena писав:Не совсем верно - это очень мягко))) Я вообще не могу понять, что как будет выглядеть)))
Начислена индексация жилищного фонда в 2018 году - 5 826 071,55
откорректирован износ на коэффициент индексации (износ не 100%) - 5 771 298,88
[font="Noto Sans", sans-serif]остаточная сумма у меня сейчас на 5311 - разница - 54 772,67[/font]
где, что и с чем оно должно играть в отчетности
так?
| БАЛАНС | |||||
| на 1 січня 2019 року | |||||
| Форма № 1-дс | |||||
| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||||
| Основні засоби: | 1000 | 65 086 755 | 73 301 657,78 | ||
| первісна вартість | 1001 | 106 683 059 | 124 200 926,27 | ||
| знос | 1002 | 41 596 304 | 50 899 268,49 | ||
| Інвестиційна нерухомість | 1010 | - | - | ||
| первісна вартість | 1011 | - | - |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||
| Внесений капітал | 1400 | 106 683 059 | 118 374 854,72 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | 54 772,67 | |
| Фінансовий результат | 1420 | -40 972 187,62 | -44 257 362,21 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | - | - |
| Резерви | 1440 | - | - |
| Цільове фінансування | 1450 | 1 486 200 | 1 687 221,49 |
| Усього за розділом І | 1495 | 67 197 071 | 75 859 486,67 |
| ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | |||||||||
| за 2018 рік | |||||||||
| Форма N 4-дс | |||||||||
| Стаття | Код рядка | Внесений капітал | Капітал у дооцінках | Фінансовий результат | Капітал у підприємствах | Резерви | Цільове фінансування | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Залишок на початок року | 4000 | 106 683 059,00 | - | -40 972 187,62 | - | - | 1 486 200,00 | 67 197 071,38 | |
| Коригування: | |||||||||
| Зміна облікової політики | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Виправлення помилок | 4020 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Інші зміни | 4030 | - | - | 654,50 | - | - | - | 654,50 | |
| Скоригований залишок на початок року | 4090 | 106 683 059,00 | - | -40 971 533,12 | - | - | 1 486 200,00 | 67 197 725,88 | |
| Переоцінка активів: | |||||||||
| Дооцінка (уцінка) основних засобів | 4100 | - | 54 772,67 | - | - | - | - | 54 772,67 | |
| Дооцінка (уцінка) незавершених капітальних інвестицій | 4110 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів | 4120 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дооцінка (уцінка) довгострокових біологічних активів | 4130 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 4200 | - | - | -3 307 873,69 | - | - | - | -3 307 873,69 | |
| Збільшення капіталу в підприємствах | 4210 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Зменшення капіталу в підприємствах | 4220 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 11 691 795,72 | - | 22 045,00 | - | - | 201 021,49 | 11 914 862,21 | |
| Разом змін в капіталі | 4300 | 11 691 795,72 | 54 772,67 | -3 285 828,69 | - | - | 201 021,49 | 8 661 761,19 | |
| Залишок на кінець року | 4310 | 118 374 854,72 | 54 772,67 | -44 257 361,81 | - | - | 1 687 221,49 | 75 859 487,07 |
| ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ | |||||||||||||||||
| за 2018 рік | |||||||||||||||||
| Форма № 5-дс | |||||||||||||||||
| І. Основні засоби | |||||||||||||||||
| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуття за звітний рік | Надійшло за рік | Зменшення/відновлення корисності | Нарахована амортизація за звітний рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | Діапазон корисного використання | |||||||
| первісна (переоцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої) вартості | зносу | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої) вартості | зносу | первісна (переоцінена) вартість | знос | від | до | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Інвестиційна нерухомість | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельні ділянки | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Будівлі, споруди та передавальні пристрої | 040 | 103 792 980,00 | 40 300 074,00 | 5 826 071,55 | 5 771 298,88 | - | - | 9 091 209,69 | - | - | 2 710 424,08 | -7 647,11 | - | 118 702 614,13 | 48 781 796,96 | - | - |
| Машини та обладнання | 050 | 633 060,00 | 395 618,00 | - | - | 8 284,00 | 8 284,00 | 1 217 749,06 | - | - | 154 373,44 | 7 647,11 | - | 1 850 172,17 | 541 707,44 | - | - |
| Транспортні засоби | 060 | 806 670,00 | 129 693,00 | - | - | - | - | - | - | - | 24 973,32 | - | - | 806 670,00 | 154 666,32 | - | - |
| Інструменти, прилади, інвентар | 070 | 162 361,00 | 116 565,00 | - | - | - | - | 125 966,00 | - | - | 16 480,84 | - | - | 288 327,00 | 133 045,84 | - | - |
| Тварини та багаторічні насадження | 080 | 28 011,00 | 24 365,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 011,00 | 24 365,00 | - | - |
| Інші основні засоби | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 120,44 | - | - | - | 1 120,44 | - | - |
| Музейні фонди | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бібліотечні фонди | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 120 | 979 564,00 | 489 782,00 | - | - | 8 437,00 | 8 437,00 | 970 994,75 | - | - | 489 715,88 | - | - | 1 942 121,75 | 971 060,88 | - | - |
| Білизна, постільні речі, одяг та взуття | 130 | 280 413,00 | 140 207,00 | - | - | 5 324,00 | 5 324,00 | 299 071,22 | - | - | 152 197,61 | - | - | 574 160,22 | 287 080,61 | - | - |
| Інвентарна тара | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | 150 | - | - | - | - | - | - | 8 850,00 | - | - | 4 425,00 | - | - | 8 850,00 | 4 425,00 | - | - |
| Природні ресурси | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші необоротні матеріальні активи | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | 180 | 106 683 059,00 | 41 596 304,00 | 5 826 071,55 | 5 771 298,88 | 22 045,00 | 22 045,00 | 11 713 840,72 | - | - | 3 553 710,61 | - | - | 124 200 926,27 | 50 899 268,49 | - | 0 |
