rayrada писав:Євгеній, вибачте ще раз дуже важко іноді розповісти що робиш
Може краще перевірте мої проводки по придбанню
Дт 1312 КТ 6211 оприбуткування 128,00
Дт 1113 Кт 1312 введ. в експлуатацію 128,00
Дт 5411 Кт 5111 вкл. до власного капіталу 128,00
Дт 8014 Кт 1412 нарах. 50% зносу 64,00
Дт 7011 Кт 5411 вилучення з доходу звітного періоду 128,00
ДТ 5511 Кт 8014 списано на фінрезультат суму амортизації 64,00
Все верно!! Именно по таким проводкам я вам заполнил баланс!! И все сходится!
buhg писав:EVGENIY, я надеюсь Вы шутите, или предлагаете списать за счет 5111 1113 все 100,00без доначисления износа
Все списывается как обычно просто в актив попадает только износ, смотрите внимательней! А как по другому?? В 2-дс стоит -50 дефицит, если его втулить в пасив баланса то что втулить в актив???
те не показываем просто в балансе сумму доначисленного износа, так,завышаем валюту баланса, а я занизила 2 дс витраты на эту сумму получается тоже самое, где-то надо обмануть
tatyanaw1@ukr.net писав:евгений спасибо. вы писали и раньше что сейчас неидет 10+11-знос =5111
так уже попробовала,как вы советуете.
в 1000 и 1400 поставила 654744,не идет а-п .актив 808658 пасив 807769,так как поставила финрезультат 147941 как в оборотном 5511+5512 а если сплюсовать кошти+мтериалы он 148829.с этим что делать.
а в 1000 зачем????
евгений тоесть в 1000 у меня сума будет 653856,а в 1400 654744.??????СПАСАЙТЕ,,,,,
tatyanaw1@ukr.net писав:евгений спасибо. вы писали и раньше что сейчас неидет 10+11-знос =5111
так уже попробовала,как вы советуете.
в 1000 и 1400 поставила 654744,не идет а-п .актив 808658 пасив 807769,так как поставила финрезультат 147941 как в оборотном 5511+5512 а если сплюсовать кошти+мтериалы он 148829.с этим что делать.
а в 1000 зачем????
евгений тоесть в 1000 у меня сума будет 653856,а в 1400 654744.??????СПАСАЙТЕ,,,,,
Ина писав:EVGENIY, так а всё таки что делать с 50% износа от списания МНМА которые покупались до 01.01.2017 года. на сумму которого и рвёт Профицит/Дефицит .
Вчера это обсуждали здесь на форуме но я так и не поняла какой всё таки вариант правильный? К какому то выводу совместно пришли, направьте меня плиз
Не пришли ни к чему!
Я уже что только не пробывал! Рвёт хоть как не сделай
Подозреваю что всё таки эта увязка не логична!!!
Понятно спасибо за ответ. Как сдать баланс только я не знаю.
tatyanaw1@ukr.net писав:евгений спасибо. вы писали и раньше что сейчас неидет 10+11-знос =5111
так уже попробовала,как вы советуете.
в 1000 и 1400 поставила 654744,не идет а-п .актив 808658 пасив 807769,так как поставила финрезультат 147941 как в оборотном 5511+5512 а если сплюсовать кошти+мтериалы он 148829.с этим что делать.
а в 1000 зачем????
евгений тоесть в 1000 у меня сума будет 653856,а в 1400 654744.??????СПАСАЙТЕ,,,,,
я уже очень плакаю,уже и коньячка выпила,чтоб шевелились мои мозгулечки.
у меня по оборотке 10+11-1411+1412=653856,а в 5111 сума по обороткеи 654744.(653856+889 знос долбаный) что кудаааа
tatyanaw1@ukr.net писав:евгений спасибо. вы писали и раньше что сейчас неидет 10+11-знос =5111
так уже попробовала,как вы советуете.
в 1000 и 1400 поставила 654744,не идет а-п .актив 808658 пасив 807769,так как поставила финрезультат 147941 как в оборотном 5511+5512 а если сплюсовать кошти+мтериалы он 148829.с этим что делать.
а в 1000 зачем????
евгений тоесть в 1000 у меня сума будет 653856,а в 1400 654744.??????СПАСАЙТЕ,,,,,
я уже очень плакаю,уже и коньячка выпила,чтоб шевелились мои мозгулечки.
у меня по оборотке 10+11-1411+1412=653856,а в 5111 сума по обороткеи 654744.(653856+889 знос долбаный) что кудаааа
Что за плюсы минусы!! Я вас перестаю понимать! Поставте в баланс:
в рядок 1001=10+11,
в рядок 1002=1411+1412,
в 1400 поставте то что у вас на 5111
всёёёёё, какое отношение износ к 5111 имеет? Как износ у вас попал на 5111???????
простите я уже нето написала,запутала вас.
все верно в 5111 вся сума кредетовый залишок +сума инма что купили.
просветите еще по финрезультату может так и надо,а я непонимаю.
я проверяла в 1 кв.так дебетовый залишок на реэстрацыйны рахунки+материалы.все верно было.
в этом квартале проверяю также=148829,а мой финрезультат 5511+5512=147941,тоесть меньше на суму зносу ,так и надо или что нетак.
спасибо за ответы.
tatyanaw1@ukr.net писав:простите я уже нето написала,запутала вас.
все верно в 5111 вся сума кредетовый залишок +сума инма что купили.
просветите еще по финрезультату может так и надо,а я непонимаю.
я проверяла в 1 кв.так дебетовый залишок на реэстрацыйны рахунки+материалы.все верно было.
в этом квартале проверяю также=148829,а мой финрезультат 5511+5512=147941,тоесть меньше на суму зносу ,так и надо или что нетак.
спасибо за ответы.
финрезультат єто 5511+5512 всё, точка! Откуда эти проверки???
Підскмажить при нарахуванні амортизації за квартал на ОС проводка только 8014-1412 или же еще 5512 задействовать потрібно? И при покупке ОС за рахунок залишку коштів вместо 7011 використовувать 5512?
підкажіть будь ласка чи можна зробити корегуючу проводку Дт 5512 Кт 5111 на суму зносу станом на 01.01.2017 в 3 кварталі? і що вона нам дасть в кінцевому результаті бо так і до кінця нерозумію... а при здачі звітності була велика проблема з тою амортизацією... і тепер намагаємось виправити ситуацію. Буду дуже вдячна за відповідь
Доброго дня. Питання було що у березні, але відповіді не знайшла. Будь-ласка, підскажіть, на який КЕКВ ставити фактичні видатки по амортизації? Буду вдячна за допомогу.
Kobzar Nata писав:Доброго дня. Питання було що у березні, але відповіді не знайшла. Будь-ласка, підскажіть, на який КЕКВ ставити фактичні видатки по амортизації? Буду вдячна за допомогу.
Звіряння показників форм квартальної фінансової звітності з показниками бюджетної звітності не здійснюється.
Хорошо. Получается, если приобретение в июле идет начисление 50% , то в сентябре делается вторая проводка? Так же и при списании? Списываю в августе а проводка добавляется в сентябре? Жах. Что-то........
Полтава писав:Хорошо. Получается, если приобретение в июле идет начисление 50% , то в сентябре делается вторая проводка? Так же и при списании? Списываю в августе а проводка добавляется в сентябре? Жах. Что-то........
Вcе расходы списываются не только эти по преобретению ОЗ, начисление ЗПЛ вы тоже спишите в конце квартала!!! И доходы спишите!! То что раньше делали раз в год, теперь делаем каждый квартал!
6.1 Закриття рахунків доходів
7011 "Бюджетні асигнування" (7021 "Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату"), 7111 (7121) "Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)", 7211 (7221) "Дохід від реалізації активів", 7311 "Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів" (7321 "Фінансові доходи державних цільових фондів"), 7411 (7421) "Інші доходи за обмінними операціями", 7511 "Доходи за необмінними операціями" 5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду" (5521 "Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду")
6.2 Закриття рахунків витрат
5511 "Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду" (5521 "Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду") 8011 (8021, 8111, 8121) "Витрати на оплату праці", 8012 (8022, 8112, 8122) "Відрахування на соціальні заходи", 8013 (8023, 8113, 8123) "Матеріальні витрати", 8014 (8024, 8114, 8124) "Амортизація", 8115 (8125) "Інші витрати", 82 "Витрати з продажу активів", 8311 (8321) "Фінансові витрати", 8411 (8421) "Інші витрати за обмінними операціями", 8511 "Витрати за необмінними операціями", 8521 "Витрати на утримання апарату фонду"
Мне почему непонятно. Я недавно веду материалы, и по-поводу квартальных проводок- их делает главный бухгалтер при составлении отчета? Если нет то в каких ордерах? Спасибо.
Полтава писав:Мне почему непонятно. Я недавно веду материалы, и по-поводу квартальных проводок- их делает главный бухгалтер при составлении отчета? Если нет то в каких ордерах? Спасибо.
Я ж не могу знать кто у вас там проводки делает
Эти проводки делаеются в конце квартала в 17 МО