витрати майбутніх періодів (періодичні видання)

Запитання по проводкам які не знайшли відображення в типовій кореспонденції
КСД
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 37
З нами з: 23 вересня 2015, 10:09
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення КСД »

EVGENIY писав:
КСД писав:Доброго дня підскажіть будь-ласка в якому м/о відобразити списання періодичних видань проводка дт.8013 кт.2911(передплатили у 2017 році на 2018 рік, списуємо щомісяця)
17
Дякую за відповідь, ще таке питання хто може поділитися актом в довільній формі помісячно на списання періодичних видань)))

КСД
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 37
З нами з: 23 вересня 2015, 10:09
Регіон: Киевская область
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення КСД »

Доброго дня, поділіться будь-ласка актом на списання періодичних видань, списуємо щомісяця

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8923
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1215 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

КСД писав:Доброго дня, поділіться будь-ласка актом на списання періодичних видань, списуємо щомісяця
https://buhgalter.com.ua/articles/buhga ... apitannya/

ТАНЯ8456
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 38
З нами з: 20 лютого 2013, 14:58
Регіон: Днепропетровская Область
Звідки: Межевая
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення ТАНЯ8456 »

Доброго дня терміново потрібна допомога! Зробили замовлення безпосередньо на видавництві на періодичні видання(журнал). Уклали договір, виставили рахунок, зареєстрували в казначействі. На видавництво написали офіційного листа, що оплату гарантуємо і таким чином видавництво нам повірило, що колись ми сплатемо та стали надсилати журнал. Тепер по звітності Ф7 випливає така картина, гр.9р.100-57385,34грн., а гр.13р.100-58693,34 різниця на періодичне видання. Тепер питання чи потрібно цю суму різниці ставити в дебіторську заборгованість? Адже це попередня оплата, але не профінансована? Що я повинна поставити в гр.5р.100?

Елена4776
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 37
З нами з: 05 березня 2015, 09:15
Регіон: Черкасская Область
Звідки: Золотоноша
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Елена4776 »

Чому Ви пропонуєте варіанти списання витрат майбутніх періодів лише щомісяця або щокварталу. Щорічно не можна?
Адже у статті від 07.02.17 зазначений і такий варіант

Наприкінці варто зазначити: ст. 3 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI передбачено, що бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. У той же час ст. 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV передбачено, що звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік та передбачено складання щоквартально проміжної звітності наростаючим підсумком з початку звітного року. Тож, звітний період може розглядатися як квартал, так і рік. Виходячи з цього, бюджетній установі залежно від специфіки її діяльності варто в наказі про облікову політику чітко визначити, що до витрат майбутніх періодів слід включати суми здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах щоквартально (або щорічно).

Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/buhgalterskiy-oblik/u-2016-rotsi-oformleno-peredplatu-yak-u-2017-rotsi-spisati-vitrati/
Не підкажете що з офіційного є на дану тему?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8923
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1215 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Елена4776 а це ви до кого звертаєтесь?

Елена4776
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 37
З нами з: 05 березня 2015, 09:15
Регіон: Черкасская Область
Звідки: Золотоноша
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Елена4776 »

До віповідачів форуму  :7:
Вікторія Матвєєва пише лише про ці 2 варіанти "Я так розумію, Ви передплату віднесли у минулому році на витрати майбутніх периодів? Тоді списуєте протягом 2017 року на витрати поточного періоду (щомісяця або щокварталу)"
Тому і виникло таке запитання :23:
Можливо щось змінилось, а ми не в курсі, бо раніше одразу січнем списували все на витрати спираючись на те, що майбутній період вже наступив і бюджетним періодом вважається рік, а квартальна звістність - проміжною :7:

А в статті від 16.11.17
Вже рекомендації інші, а саме "Вважаємо, що у січні 2018 року загальну суму передплати списувати не варто."
Подробиці: https://buhgalter.com.ua/articles/buhgalterskiy-oblik/peredplata-na-2018-rik-vidpovidayemo-na-vashi-zapitannya/
Допоможіть розібратись - все ж таки можна списувати одразу все січнем чи ні? :30:
Востаннє редагувалось 04 грудня 2018, 14:17 користувачем Елена4776, всього редагувалось 2 разів.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8923
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1215 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Елена4776 писав:До віповідачів форуму  :7:
ну ось тут хоч і про старий план рахунків, але смисл такий же і здається там офіційно представник мінфіну відповідав

Елена4776
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 37
З нами з: 05 березня 2015, 09:15
Регіон: Черкасская Область
Звідки: Золотоноша
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Елена4776 »

Дякую!
Знашла і Вашу відповідь і статтю, але в який саме момент списувати на поточні витрати все ж залишилось незрозумілим?
Поквартально і помісячно можна, а ось про варіант одразу в січні, що скажете?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8923
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1215 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Елена4776 писав:Дякую!
Знашла і Вашу відповідь і статтю, але в який саме момент списувати на поточні витрати все ж залишилось незрозумілим?
Поквартально і помісячно можна, а ось про варіант одразу в січні, що скажете?
За тим посиланням я саме про такий варіант і висловився! Такі витрати показуються в річному звіті, і вже в січні списуються так як вони вже не будуть витратами майбутніх періодів! Це особисте моє переконання! Хоча в статях пишуть по різному! Офіційний Мінфін як завжди мовчить!

Елена4776
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 37
З нами з: 05 березня 2015, 09:15
Регіон: Черкасская Область
Звідки: Золотоноша
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Елена4776 »

Здається мені, що минулого разу саме Вашими рекомендаціями і керувалась (так вже мені хотілось їх одразу списать і логіка підказувала те ж саме - що той майбутній період вже настав) :52: Тим більше коли ми не платники податку на прибуток і жодного викривлення таким чином не відбувається, а на кінець року маємо той же фін.результат.

Дякую, Вам за витримку!) :31:

Людмила
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 250
З нами з: 04 лютого 2014, 08:06
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Людмила »

Доброго дня!Передплатили газету у червні 2019 року на 6 місяців поточного року, підкажіть зразу відносити на фактичні чи ставити на витрати майбутніх періодів? бо щось заплуталась зовсім. Дякую!!!!

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8923
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1215 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Людмила писав:Доброго дня!Передплатили газету у червні 2019 року на 6 місяців поточного року, підкажіть зразу відносити на фактичні чи ставити на витрати майбутніх періодів? бо щось заплуталась зовсім. Дякую!!!!
в 2019 році, майбутній період це 2020 рік!!! Ніяких витрат за 2020 рік ви не понесли!! Тому одразу списуйте на витрати!

Ddd
Мандрівник
Мандрівник
Повідомлень: 42
З нами з: 14 серпня 2017, 19:08
Регіон: Запорожская область
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 18 разів

Повідомлення Ddd »

Людмила писав:Доброго дня!Передплатили газету у червні 2019 року на 6 місяців поточного року, підкажіть зразу відносити на фактичні чи ставити на витрати майбутніх періодів? бо щось заплуталась зовсім. Дякую!!!!
Доброго дня! Ми показуємо попередньою оплатою і закриваємо її на підставі накладних. Мої проведення:
2113 - 2313
8113-2113 (після надання накладної на відповідну суму), якщо спецфонд.

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8923
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1215 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

Ddd писав:
Людмила писав:Доброго дня!Передплатили газету у червні 2019 року на 6 місяців поточного року, підкажіть зразу відносити на фактичні чи ставити на витрати майбутніх періодів? бо щось заплуталась зовсім. Дякую!!!!
Доброго дня! Ми показуємо попередньою оплатою і закриваємо її на підставі накладних. Мої проведення:
2113 - 2313
8113-2113 (після надання накладної на відповідну суму), якщо спецфонд.
:55:
чому 8113???? Отримувати журнали по накладній це бюрократія вищого рівня!!! :14:

Людмила
Мешканець
Мешканець
Повідомлень: 250
З нами з: 04 лютого 2014, 08:06
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Людмила »

Ddd писав:
Людмила писав:Доброго дня!Передплатили газету у червні 2019 року на 6 місяців поточного року, підкажіть зразу відносити на фактичні чи ставити на витрати майбутніх періодів? бо щось заплуталась зовсім. Дякую!!!!
Доброго дня! Ми показуємо попередньою оплатою і закриваємо її на підставі накладних. Мої проведення:
2113 - 2313
8113-2113 (після надання накладної на відповідну суму), якщо спецфонд.
в казначействі сказали ставити на витрати майбутніх періодів

Mushtei
Новачок
Новачок
Повідомлень: 1
З нами з: 24 квітня 2020, 11:26
Регіон: Днепропетровская область

Повідомлення Mushtei »

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка таке: для віднесення на витрати майбутніх періодів, звітним періодом вважати квартал або рік? Казначейство також написали нам листа, що ми не вірно одразу списали в поточному році підписку на 2020 рік, що була оплачена в січні 2020 року. Такі витрати вважаються витратами майбутніх періодів (кварталів поточного року). Попросили в наступній квартальній звітності зробити коригування та показувати дебіторську заборгованість щоквартально, а в річній звітності списати. Які можна аргументувати законодавчі підстави?

nat10882
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 01 червня 2020, 10:49
Регіон: Херсонська

Повідомлення nat10882 »

В минулому році оплатили вартість періодичного видання на 2020 рік. В 2020 році Укрпошта повернула кошти у звязку з закриттям видавництва. Ці кошти ми повернули в бюджет. Як правильно відобразити проводками? 2313/2113; 6312/2313;2113/2911?

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8923
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1215 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

nat10882 писав:
01 червня 2020, 11:04
В минулому році оплатили вартість періодичного видання на 2020 рік. В 2020 році Укрпошта повернула кошти у звязку з закриттям видавництва. Ці кошти ми повернули в бюджет. Як правильно відобразити проводками? 2313/2113; 6312/2313;2113/2911?
А які проведення були зроблені в 2019 році? Ви їх віднесли на 2911? Тобто в момент коли пошта повернула, у вас на 2911 щось було?

nat10882
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 01 червня 2020, 10:49
Регіон: Херсонська

Повідомлення nat10882 »

EVGENIY писав:
01 червня 2020, 11:16
nat10882 писав:
01 червня 2020, 11:04
В минулому році оплатили вартість періодичного видання на 2020 рік. В 2020 році Укрпошта повернула кошти у звязку з закриттям видавництва. Ці кошти ми повернули в бюджет. Як правильно відобразити проводками? 2313/2113; 6312/2313;2113/2911?
А які проведення були зроблені в 2019 році? Ви їх віднесли на 2911? Тобто в момент коли пошта повернула, у вас на 2911 щось було?
Так, ці кошти були на 2911

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8923
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1215 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

nat10882 писав:
01 червня 2020, 11:26
EVGENIY писав:
01 червня 2020, 11:16
nat10882 писав:
01 червня 2020, 11:04
В минулому році оплатили вартість періодичного видання на 2020 рік. В 2020 році Укрпошта повернула кошти у звязку з закриттям видавництва. Ці кошти ми повернули в бюджет. Як правильно відобразити проводками? 2313/2113; 6312/2313;2113/2911?
А які проведення були зроблені в 2019 році? Ви їх віднесли на 2911? Тобто в момент коли пошта повернула, у вас на 2911 щось було?
Так, ці кошти були на 2911
2313 2117 - надійшли на рахунок кошти які в минулому році були проплачені та віднесено на витрати майбутніх періодів
2117 2911 - зменьшено витрати майбутніх періодів на суму повернутих коштів
5512 6314 - нараховано до повернення в бюджет та відкориговано фінрезультат
6314 2313 - повернуто в бюджет

nat10882
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 01 червня 2020, 10:49
Регіон: Херсонська

Повідомлення nat10882 »

EVGENIY писав:
01 червня 2020, 11:33
nat10882 писав:
01 червня 2020, 11:26
EVGENIY писав:
01 червня 2020, 11:16
nat10882 писав:
01 червня 2020, 11:04
В минулому році оплатили вартість періодичного видання на 2020 рік. В 2020 році Укрпошта повернула кошти у звязку з закриттям видавництва. Ці кошти ми повернули в бюджет. Як правильно відобразити проводками? 2313/2113; 6312/2313;2113/2911?
А які проведення були зроблені в 2019 році? Ви їх віднесли на 2911? Тобто в момент коли пошта повернула, у вас на 2911 щось було?
Так, ці кошти були на 2911
2313 2117 - надійшли на рахунок кошти які в минулому році були проплачені та віднесено на витрати майбутніх періодів
2117 2911 - зменьшено витрати майбутніх періодів на суму повернутих коштів
5512 6314 - нараховано до повернення в бюджет та відкориговано фінрезультат
6314 2313 - повернуто в бюджет
ДЯКУЮ!!!! :52:

nat10882
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 01 червня 2020, 10:49
Регіон: Херсонська

Повідомлення nat10882 »

Євгеній, не можу розібратися зі своїм питанням. В І кваратлі 2020 року було частково списано витрати майбутніх періодів рах 2911 (вартість періодичних видань за І квартал) зг.акту : Дт8013 Кт2911; Дт5511 Кт8013. В квітні нам принесли новий акт за І квартал зі зменшеною сумою на 300 грн вартості пер.видань та повідомили що повернуть кошти 3300 грн за вартість журналу до кінця року (так як видання закрилось). Ці кошти повертаю в бюджет. Питання в тому, чи правильне коригування 300 грн. за І квартал. Робила Дт2911 Кт5511 (300грн) - не йде фін.результат по формі 2дс з головною книгою рах 5511 на 300 грн.
Дт2911 Кт8013 300 грн
Дт2313 Кт 2117 3300 грн
Дт 6214 Кт2313 3300 грн
Дт 2117 Кт2911 3300 грн
Дт 5512 Кт 6314 3300 грн

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8923
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1215 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

значить що маємо
на початок року у вас в обліку
Дт 2911 Кр 5512 - 4400 грн - витрати майбутніх періодів, так?

В першому кварталі вам надали акт на 1400 грн
8013 2911 - 1400 віднесення на витрати
5511 8013 - 1400 віднесення до фінрезультату витрат в кінці кварталу

Вам приносять акт за перший квартал в якому не 1400 а 1100 за перший квартал (хоча це не дуже логічно адже вище ж був акт на 1400)
Тепер ви хочете на 300 вернути на 2911 і так как 8013 ви вже закрили то на 2911 вертаємо проводкою 2911 5511 - 300 грн

тепер у вас в головній книзі на 5511 1100 як і повинно бути і в головній теж на 5511 - 1100, і в 2 дс ви показуєте в витратах не 1400 а вже 1100 адже ви повернули на 2911 - 300 грн

Тепер вам повертають кошти в сумі 3300 грн
2313 2117 надішли кошти які були сплачені за підписку в минулому році. та будуть повернуті в бюджет
2117 2911 відкориговано витрати майбутніх періодів
5512 6312 вікориговано фінрезультат на суму коштів яка повертається в бюджет
6312 2313 перераховано в бюджет

ну якось так ну в останніх проводках є різні варіанти але результат такий самий буде

П.С. Я так і не зрозумів вам в першому кварталі журнали приносили?? Чому вони суми в актах змінили??

nat10882
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 01 червня 2020, 10:49
Регіон: Херсонська

Повідомлення nat10882 »

EVGENIY писав:
26 червня 2020, 13:15
значить що маємо
на початок року у вас в обліку
Дт 2911 Кр 5512 - 4400 грн - витрати майбутніх періодів, так?

В першому кварталі вам надали акт на 1400 грн
8013 2911 - 1400 віднесення на витрати
5511 8013 - 1400 віднесення до фінрезультату витрат в кінці кварталу

Вам приносять акт за перший квартал в якому не 1400 а 1100 за перший квартал (хоча це не дуже логічно адже вище ж був акт на 1400)
Тепер ви хочете на 300 вернути на 2911 і так как 8013 ви вже закрили то на 2911 вертаємо проводкою 2911 5511 - 300 грн

тепер у вас в головній книзі на 5511 1100 як і повинно бути і в головній теж на 5511 - 1100, і в 2 дс ви показуєте в витратах не 1400 а вже 1100 адже ви повернули на 2911 - 300 грн

Тепер вам повертають кошти в сумі 3300 грн
2313 2117 надішли кошти які були сплачені за підписку в минулому році. та будуть повернуті в бюджет
2117 2911 відкориговано витрати майбутніх періодів
5512 6312 вікориговано фінрезультат на суму коштів яка повертається в бюджет
6312 2313 перераховано в бюджет

ну якось так ну в останніх проводках є різні варіанти але результат такий самий буде

П.С. Я так і не зрозумів вам в першому кварталі журнали приносили?? Чому вони суми в актах змінили??
Акти нам надали по квартально до кінця року ще в січні, кількість журналів не рахували. А коли закрили І квартал сюрприз! Зробила всі такі проводки, Дт2911 Кт5511 повернула 300 грн. і тепер фін.рез-т по 2дс (він же розраховується доходи мінус витрати) не йде з гол.кн.рах5511.

nat10882
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 01 червня 2020, 10:49
Регіон: Херсонська

Повідомлення nat10882 »

nat10882 писав:
26 червня 2020, 14:14
EVGENIY писав:
26 червня 2020, 13:15
значить що маємо
на початок року у вас в обліку
Дт 2911 Кр 5512 - 4400 грн - витрати майбутніх періодів, так?

В першому кварталі вам надали акт на 1400 грн
8013 2911 - 1400 віднесення на витрати
5511 8013 - 1400 віднесення до фінрезультату витрат в кінці кварталу

Вам приносять акт за перший квартал в якому не 1400 а 1100 за перший квартал (хоча це не дуже логічно адже вище ж був акт на 1400)
Тепер ви хочете на 300 вернути на 2911 і так как 8013 ви вже закрили то на 2911 вертаємо проводкою 2911 5511 - 300 грн

тепер у вас в головній книзі на 5511 1100 як і повинно бути і в головній теж на 5511 - 1100, і в 2 дс ви показуєте в витратах не 1400 а вже 1100 адже ви повернули на 2911 - 300 грн

Тепер вам повертають кошти в сумі 3300 грн
2313 2117 надішли кошти які були сплачені за підписку в минулому році. та будуть повернуті в бюджет
2117 2911 відкориговано витрати майбутніх періодів
5512 6312 вікориговано фінрезультат на суму коштів яка повертається в бюджет
6312 2313 перераховано в бюджет

ну якось так ну в останніх проводках є різні варіанти але результат такий самий буде

П.С. Я так і не зрозумів вам в першому кварталі журнали приносили?? Чому вони суми в актах змінили??
Акти нам надали по квартально до кінця року ще в січні, кількість журналів не рахували. А коли закрили І квартал сюрприз! Зробила всі такі проводки, Дт2911 Кт5511 повернула 300 грн. і тепер фін.рез-т по 2дс (він же розраховується доходи мінус витрати) не йде з гол.кн.рах5511.
Не уточнила, що в Ікв. списали 1100, але видання закрилось і в березні прийшли не всі журнали( на 300 грн. менше). Тому нам переробили акт за І квартал

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8923
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1215 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

nat10882 писав:
26 червня 2020, 14:14
EVGENIY писав:
26 червня 2020, 13:15


тепер у вас в головній книзі на 5511 1100 як і повинно бути і в головній теж на 5511 - 1100, і в 2 дс ви показуєте в витратах не 1400 а вже 1100 адже ви повернули на 2911 - 300 грн
Акти нам надали по квартально до кінця року ще в січні, кількість журналів не рахували. А коли закрили І квартал сюрприз! Зробила всі такі проводки, Дт2911 Кт5511 повернула 300 грн. і тепер фін.рез-т по 2дс (він же розраховується доходи мінус витрати) не йде з гол.кн.рах5511.
Ну як це не йде!! Все йде!! Не йде після того як ви всі ці проводки зробили?? дивіться в моїх проведеннях я ні де не чипав 5511 він як був 1100 так і залишився 1100, і витрати в 2дс у вас як були 1100 так і залишилися 1100

nat10882
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 01 червня 2020, 10:49
Регіон: Херсонська

Повідомлення nat10882 »

EVGENIY писав:
26 червня 2020, 14:30
nat10882 писав:
26 червня 2020, 14:14
EVGENIY писав:
26 червня 2020, 13:15


тепер у вас в головній книзі на 5511 1100 як і повинно бути і в головній теж на 5511 - 1100, і в 2 дс ви показуєте в витратах не 1400 а вже 1100 адже ви повернули на 2911 - 300 грн
Акти нам надали по квартально до кінця року ще в січні, кількість журналів не рахували. А коли закрили І квартал сюрприз! Зробила всі такі проводки, Дт2911 Кт5511 повернула 300 грн. і тепер фін.рез-т по 2дс (він же розраховується доходи мінус витрати) не йде з гол.кн.рах5511.
Ну як це не йде!! Все йде!! Не йде після того як ви всі ці проводки зробили?? дивіться в моїх проведеннях я ні де не чипав 5511 він як був 1100 так і залишився 1100, і витрати в 2дс у вас як були 1100 так і залишилися 1100
В головній книзі 5511 менше на 300 грн, 2911- більше на 300 грн. все Вірно! а от як в 2дс я можу показати витрати на 300 грн.менше. адже кор.провод.8013 не задіяний. А от коли я коригую проводкой Дт2911Кт8013 300 грн. все чудово йде)))Пробачте що дошкуляю,але ж фін.рез в 2дс розраховуємо нарост підсумком доходи мінус видатки :53:

Аватар користувача
EVGENIY
Повелитель Галактики
Повелитель Галактики
Повідомлень: 8923
З нами з: 29 липня 2010, 01:27
Регіон: Харьковская область
Звідки: Харків
Дякував (ла): 118 разів
Подякували: 1215 разів
Контактна інформація:

Повідомлення EVGENIY »

nat10882 писав:
26 червня 2020, 14:47
EVGENIY писав:
26 червня 2020, 14:30
nat10882 писав:
26 червня 2020, 14:14
EVGENIY писав:
26 червня 2020, 13:15


тепер у вас в головній книзі на 5511 1100 як і повинно бути і в головній теж на 5511 - 1100, і в 2 дс ви показуєте в витратах не 1400 а вже 1100 адже ви повернули на 2911 - 300 грн
Акти нам надали по квартально до кінця року ще в січні, кількість журналів не рахували. А коли закрили І квартал сюрприз! Зробила всі такі проводки, Дт2911 Кт5511 повернула 300 грн. і тепер фін.рез-т по 2дс (він же розраховується доходи мінус витрати) не йде з гол.кн.рах5511.
Ну як це не йде!! Все йде!! Не йде після того як ви всі ці проводки зробили?? дивіться в моїх проведеннях я ні де не чипав 5511 він як був 1100 так і залишився 1100, і витрати в 2дс у вас як були 1100 так і залишилися 1100
В головній книзі 5511 менше на 300 грн, 2911- більше на 300 грн. все Вірно! а от як в 2дс я можу показати витрати на 300 грн.менше. адже кор.провод.8013 не задіяний. А от коли я коригую проводкой Дт2911Кт8013 300 грн. все чудово йде)))Пробачте що дошкуляю,але ж фін.рез в 2дс розраховуємо нарост підсумком доходи мінус видатки :53:
Тоді коригуйте ось так 2911 5511, 5511 8013 , але ж в кінці кварталу ви зробите 8013 5511 і буде те саме

nat10882
Новачок
Новачок
Повідомлень: 8
З нами з: 01 червня 2020, 10:49
Регіон: Херсонська

Повідомлення nat10882 »

EVGENIY писав:
26 червня 2020, 15:03
nat10882 писав:
26 червня 2020, 14:47
EVGENIY писав:
26 червня 2020, 14:30
nat10882 писав:
26 червня 2020, 14:14
EVGENIY писав:
26 червня 2020, 13:15


тепер у вас в головній книзі на 5511 1100 як і повинно бути і в головній теж на 5511 - 1100, і в 2 дс ви показуєте в витратах не 1400 а вже 1100 адже ви повернули на 2911 - 300 грн
Акти нам надали по квартально до кінця року ще в січні, кількість журналів не рахували. А коли закрили І квартал сюрприз! Зробила всі такі проводки, Дт2911 Кт5511 повернула 300 грн. і тепер фін.рез-т по 2дс (він же розраховується доходи мінус витрати) не йде з гол.кн.рах5511.
Ну як це не йде!! Все йде!! Не йде після того як ви всі ці проводки зробили?? дивіться в моїх проведеннях я ні де не чипав 5511 він як був 1100 так і залишився 1100, і витрати в 2дс у вас як були 1100 так і залишилися 1100
В головній книзі 5511 менше на 300 грн, 2911- більше на 300 грн. все Вірно! а от як в 2дс я можу показати витрати на 300 грн.менше. адже кор.провод.8013 не задіяний. А от коли я коригую проводкой Дт2911Кт8013 300 грн. все чудово йде)))Пробачте що дошкуляю,але ж фін.рез в 2дс розраховуємо нарост підсумком доходи мінус видатки :53:
Тоді коригуйте ось так 2911 5511, 5511 8013 , але ж в кінці кварталу ви зробите 8013 5511 і буде те саме
Велике дякую!!!! Тепер все пішло :33:

Відповісти

Повернутись до “Кореспонденція субрахунків”