Інформація по темі "" | Публікації по тегу
30.04.24
12563 28
Друкувати
Обране

Головна книга в екселі з автоматичним створенням форм 1-дс та 2-дс

Із переходом на новий план рахунків і запровадженням фінансової звітності багато користувачів кожен звітний період ставлять одні й ті самі запитання при складанні форм фінансової звітності. Тому я вирішив більше автоматизувати головну книгу в екселі, яка вже є на сайті, і додати до неї форми фінансової звітності 1-дс Баланс та 2-дс Звіт про фінансові результати.

 

Обидві форми будуються саме на результатах вашого бухобліку, який ви відображаєте у вашій книзі головній. Тепер ваші форми будуть автоматично заповнені із головної книги.

У цій версії головної книги формули підрахунку тепер рахують відповідно до типу рахунку Активний, Пасивний або Активно-пасивний. Ці рядки в книзі приховані, якщо цікаво, то можете відобразити 7 і 8 рядки та побачити.

Через те що ексель все ж таки не програма для ведення бухобліку, то по активно-пасивним рахункам прописана формула, яка не у всіх випадках буде рахувати правильно, адже в таких рахунках залишок може бути одночасно і в дебеті, і в кредиті, тож залишок на кінець не буде простим сальдо, тому для таких рахунків можна зробити, наприклад, 6414-Дт і 6414-Кт або ж можна зламати формулу в таблиці і просто прописати по рахунку 6414 залишки, де потрібно, в 1-дс підтягне автоматично в будь-якому із цих варіантів.

Можна додавати рахунки будь-якого формату, головне, щоб перші чотири цифри відповідали рахункам бухобліку, наприклад 2313-1, 2313/0/35040 або будь-що головне щоб починалось на 2313, ексель візьме до уваги лише перші чотири цифри, за ними вирахує, який це рахунок, і додасть у баланс записи по ньому.

Введено контррахунок 000 для рахунків позабалансового обліку, тобто коли ви щось записуєте в дебет на позабаланс, ставте цей рахунок у кредит, щоб вирівняти дебет з кредитом, і так само коли прибираєте щось із позабалансу, ставите в кредит і дебет контррахунку.

Зайві клітинки в головній можна приховати, але не видаляти, також не можна додавати клітинки, тоді формули їх не будуть враховувати на сторінці плану рахунків.

На сторінці плану рахунків ви можете бачити, які рахунки є і їх тип, а також ваші залишки на цих рахунках, це інформативні дані, але на підставі цієї інформації будуються звіти 1-дс та 2-дс.

Рахунки в головну додавати тільки на першій сторінці (січень), на всі інші сторінки вони перенесуться з першої, якщо ви додали рахунок і бачите, що формула по ньому показує #НД, — це означає, ви помиляєтесь і такого рахунку в плані рахунків не існує, тобто ви, скоріш за все, робите помилку і додаєте помилковий рахунок, який не стосується плану рахунків бюджетних установ.

Для вибору періоду, за який вам потрібна форма 1-дс або 2-дс, просто станьте на клітинку з періодом, за який складається форма, потім із розкривного списку оберіть потрібний період, не треба писати щось від руки, так зламаються формули.

 

 

>>>ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ<<<

файл доопрацьовано, в версії 2.0;
в кінці кварталу додано окрему строку для закриття рахунків доходів і витрат, в цьому рядку не можна ставити дані в активно пасивні рахунки.
Додано 25 клітинок для рахунків
ЄДРПОУ може починатись на нуль
форми 1-дс і 2-дс захищені, але можна міняти ширину стовпців або строк, захист на цих формах без пароля.

в версії 2.1
деякі формули адаптовані для 2007 офісу тепер буде можливість обирати період в 1-дс і  2-дс
в 2-дс випралвена формули по строчці 2860, тепер туди потрапляє рахунок 8411

 

Поважайте труд автора і не розповсюджуйте файл в інтернеті, якщо в когось проблеми або форс мажор, можете мені написати на емейл budgetglavred@gmail.com я вам вишлю файл. Підпискою на сайт ви підтримуєте сайт і надихаєте автора робити ще корсині речі для Вас. 

Тема на форумі для обговорення файлу:
https://buhgalter.com.ua/forum/viewtopic.php?f=125&t=12136

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас про це
Коментарі
28
EVGENIY
30.04.2024
Прописано дуже багато формул, тому скоріш за все є помилки раджу потестувати і написати на форумі або тут якщо знайдете помилку, я оперативно виправлю
EVGENIY
01.05.2024
Да ніде не визначено типи рахунків, але в пасиві у нас пасивні рахунки, а в активі активні, це основне правила балансу. І не має нічого смертельного в тому що у вас 5512 5511 буде пасивний і замість дебету у вас буде в кредиті з мінусом, в балансі ви ж показуєте з мінусом ось як раз з кредиту це і тягнеться, і це очевидні речі.
школа 38
30.04.2024
ПК не у всіх з Win 10 та з новим офісом. не все грузиться (((
EVGENIY школа 38
30.04.2024
Віндовс не має значення, головне щоб ексель був 2007, для 2003 формули не будуть працювати, сама головна книга буде працювати але 1-дс і 2-дс не будуть
EVGENIY
30.04.2024
В мене не має ПК з віндовс 7 і офісу старого, тому я не пробував в ньому відкривати, я не можу знати що там у вас робиться, тому буду вдячний якщо ви опишете що саме у вас відбувається і який саме у вас офіс. Да формули тут вже сучасні і скоріш за все в офісі 2003 не спрацюють, але я знаю є доповнення офіційні до офісу 2003 після встановлення яких відкриваються файли 2007 офісу
Таня
30.04.2024
Доброго дня! ВІндовс 7 офіс 3, скачала файл, все відкрилось. Почала заповнювати січень і ніде тих данних не видно, ні в плані рахунків, ні в 1дс. Дату вибрать не можу, бо немає хрестика для вибору, там в клітинці формула.
EVGENIY Таня
30.04.2024
Попросіть когось встановити вам офіс 2007, в 2003 формули ці не будуть працювати, мені просто ніяк перевірити які треба написати щоб вони працювали і в 2003
EVGENIY
30.04.2024
Якщо ще є в когось зауваження пишіть, щоб я все одразу зробив в новому файлі
Ірина
01.05.2024
Доброго ранку! відсутня клітинка щоби вибрати період
EVGENIY Ірина
01.05.2024
Я вам відповів і на форумі і тут відповідав, просто станьте на клінтику і з'1виться вибір, все ж на малюнках є
Ірина EVGENIY
01.05.2024
У мене офіс 2007
EVGENIY Ірина
01.05.2024
оновив тепер в офісі 2007 буде обирати період в 1-дс і 2-дс перезавантажте
Наталія
01.05.2024
У форму 1-дс взагалі не підтягує фінансовий результат. Він у мене дебетовий і у пасиві повинен стояти з мінусом.
Ірина Наталія
01.05.2024
доброго дня, спробуйте в головній поставити по КТ з мінусом
Світлана
01.05.2024
У мене актив з пасивом не йде на 1,00 грн. А все за рахунок округлення: в 1001 рядку
990 092 грн, а в рядку 1400 - 990 091 грн. (мої дані: рахунок 1014 - 488886,62 грн, рахунок 1016 - 27220,00 грн, рахунок 1113 - 473984,53 грн. Якщо сумувати ці дані та отримуємо
990 091,15 грн, тобто 990 091 - це рядок 1400).
EVGENIY Світлана
01.05.2024
Проблеми заокруглення кожен вирішує по своєму, не має чітких рекомендацій як з цим працювати, якщо є пропозиції я послухаю
Світлана
01.05.2024
Ще похибка за рахунок округлення виникає у формі 2-дс, розділ IV, якщо сумувати з копійками, то сума менша. Також у рядок 2860 не підтягуються відрядження.
EVGENIY Світлана
01.05.2024
Що ви маєте на увазі коли кажете не потрапляють відрядження? Рахунок 8411 не потрапляє?
EVGENIY EVGENIY
01.05.2024
дякую що повідомили, виправив це в версії 2.1
Світлана EVGENIY
01.05.2024
Так.
EVGENIY
01.05.2024
Завантажив офіс 2007, так в ньому не має списку, сьогодні виправлю, я знаю як зробити щоб був, це головне )) Додам версію 2.1
Ірина
01.05.2024
Дякуємо Вам
EVGENIY Ірина
01.05.2024
Вже з'явився вибір? Так по трошки і доробимо все
Ірина EVGENIY
01.05.2024
Да, з'явився, дуже Вам дякую
Надія
10.05.2024
Рахунки 5511 та 5512 зазначені як пасивні, і невірно визначається фінрезультат.
Lena
14.05.2024
Фінансовий результат минулого року 5512 (залишок на початок року) не зносить суму у( залишки за субрахунками на кінець місяця). Яким чином вивести фінансовий результат на кінець кварталу?
Жанна
14.05.2024
Доброго дня. Підскажіть будь ласка чому формується 2ДС з 0 коли закриваються рахунки ро 17 м/о. А якщо його не закрити то він подвоюється.
Тетяна
20.05.2024
Рахунок 5511 не зносить суму у залишки, відповідно не вірна сума у балансі і не визначається фінрезультат.
Залишити коментар:
Для того, щоб роздрукувати текст необхідно авторизуватись або зареєструватись
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
pw-image
Читайте сайт за ціною чашки кави
Платне користування buhgalter.com.ua передбачає:
  • доступ до новин, статей, довідників
  • безлімітні завантаження бланків
  • відсутність реклами.
Передплатники PRO-доступу, «Бюджетної бухгалтерії», «Оплата праці» та користувачі «FIT-Бюджет» отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
60
грн/
місяць
Вже передплатили? Увійти
Передплата подовжується автоматично щомісяця, але відмовитися можна у будь-який момент. Я погоджуюсь з користувацькими умовами
ic-acc-pay
×