30 грудня 2020 року до 19.30 завершується прийняття електронних документів клієнтів із системи дистанційного обслуговування «Клієнт-казначейство - Казначейство» до облікових систем АС «Є-Казна Доходи», АС «Є-Казна ДБ».
31 грудня 2020 року органи Казначействапрацюють без клієнтів, здійснюючи погашення та обслуговування державного боргу в національній валюті, а також зарахування надходжень до бюджетів різного рівня.
Починаючи з 4січня 2021 року органи Казначейства працюють у звичайному режимі.
Звертаємо вашу увагу, що кошти в іноземній валюті, які обліковуються на рахунках, відкритих в установах банків,на підставі платіжних доручень власників рахунків (крім залишків власних надходжень бюджетних установ в іноземній валюті, які обліковуються на їх рахунках, відкритих в установах банків, та залишків коштів на рахунках бюджетних установ, розташованих за кордоном) необхідно перерахуватине пізніше30 грудня 2020 року:
- у разі отримання бюджетною установою коштів з державного бюджету в іноземній валюті з рахунку Казначейства – за такими реквізитами:
одержувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна,01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATETREASURYSERVICEOFUKRAINE, Ukraine, 01601,Kyiv, Bastionnastr., 6)
код одержувача: 37567646
бюджетний рахунок одержувача коштів в іноземній валюті (account): № UA563223130000025133012855000
банк одержувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”, Київ, Україна (JSC “THESTATEEXPORT-IMPORTBANKOFUKRAINE”, Kyiv, Ukraine)
SWIFT: EXBSUAUX
код банку: 322313
- у разі самостійної закупівлі іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі – за порядком, зворотним отриманню таких коштів на валютні рахунки.
В полі “призначення платежу” розрахункового документудодатково зазначити “Стаття 57”.